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国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询(024007)

近一季国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C024007净值及计算阶段收益
近一季024007基金累计收益率-0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0228 -0.15%
2026-09-10 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0243 -0.06%
2026-09-09 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0249 0.02%
2026-09-08 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0247 0.00%
2026-09-07 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0247 0.05%
2026-09-04 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0242 0.00%
2026-09-03 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0242 0.08%
2026-09-02 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0234 -0.17%
2026-09-01 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0251 -0.01%
2026-08-31 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0252 -0.02%
2026-08-28 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0254 -0.04%
2026-08-27 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0258 0.05%
2026-08-26 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0253 0.02%
2026-08-25 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0251 0.01%
2026-08-24 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0250 -0.05%
2026-08-21 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0255 0.02%
2026-08-20 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0253 0.05%
2026-08-19 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0248 -0.27%
2026-08-18 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0276 0.03%
2026-08-17 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0273 0.16%
2026-08-14 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0257 0.05%
2026-08-13 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0252 -0.02%
2026-08-12 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0254 0.07%
2026-08-11 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0247 -0.07%
2026-08-10 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0254 0.07%
2026-08-07 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0247 0.11%
2026-08-06 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0236 0.03%
2026-08-05 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0233 0.09%
2026-08-04 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0224 0.11%
2026-08-03 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0213 -0.07%
2026-07-31 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0220 0.10%
2026-07-30 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0210 -0.09%
2026-07-29 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0219 0.05%
2026-07-28 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0214 -0.21%
2026-07-27 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0235 0.11%
2026-07-24 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0224 -0.09%
2026-07-23 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0233 0.00%
2026-07-22 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0233 -0.01%
2026-07-21 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0234 0.11%
2026-07-20 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0223 0.00%
2026-07-17 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0223 -0.10%
2026-07-16 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0233 -0.06%
2026-07-15 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0239 -0.02%
2026-07-14 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0241 0.06%
2026-07-13 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0235 -0.07%
2026-07-10 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0242 -0.04%
2026-07-09 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0246 0.02%
2026-07-08 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0244 -0.06%
2026-07-07 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0250 -0.06%
2026-07-06 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0256 -0.01%
2026-07-03 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0257 0.05%
2026-07-02 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0252 -0.25%
2026-07-01 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0278 -0.10%
2026-06-29 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0274 0.07%
2026-06-26 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0267 -0.24%
2026-06-25 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0292 0.12%
2026-06-24 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0280 0.11%
2026-06-23 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0269 -0.31%
2026-06-22 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0301 0.11%
2026-06-18 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0290 0.05%
2026-06-17 国投瑞银兴润6个月定期开放混合(FOF)C 1.0285 0.11%
国投瑞银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国投瑞银价值成长一年持有混合A 0.8962 3.99%
国投瑞银价值成长一年持有混合C 0.8757 3.99%
国投瑞银专精特新量化选股混合A 1.7396 3.57%
国投瑞银专精特新量化选股混合C 1.7137 3.56%
国投进宝 3.2872 3.46%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强A 1.5869 3.45%
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C 1.5780 3.45%
国投瑞银先进制造混合 2.9905 3.41%
国投瑞银产业趋势混合A 1.0048 3.41%
国投瑞银产业趋势混合C 0.9838 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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