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华富恒利债券E基金净值查询(023991)

近一季华富恒利债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富恒利债券E023991净值及计算阶段收益
近一季023991基金累计收益率-2.69%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富恒利债券E 1.1803 0.08%
2026-09-15 华富恒利债券E 1.1793 -0.06%
2026-09-14 华富恒利债券E 1.1800 -0.11%
2026-09-11 华富恒利债券E 1.1813 -0.04%
2026-09-10 华富恒利债券E 1.1818 -0.12%
2026-09-09 华富恒利债券E 1.1832 0.08%
2026-09-08 华富恒利债券E 1.1823 0.02%
2026-09-07 华富恒利债券E 1.1821 0.18%
2026-09-04 华富恒利债券E 1.1800 0.03%
2026-09-03 华富恒利债券E 1.1796 0.00%
2026-09-02 华富恒利债券E 1.1796 -0.25%
2026-09-01 华富恒利债券E 1.1825 0.00%
2026-08-31 华富恒利债券E 1.1825 0.00%
2026-08-28 华富恒利债券E 1.1825 0.04%
2026-08-27 华富恒利债券E 1.1820 0.07%
2026-08-26 华富恒利债券E 1.1812 0.15%
2026-08-25 华富恒利债券E 1.1794 -0.06%
2026-08-24 华富恒利债券E 1.1801 -0.16%
2026-08-21 华富恒利债券E 1.1820 0.11%
2026-08-20 华富恒利债券E 1.1807 0.05%
2026-08-19 华富恒利债券E 1.1801 -0.50%
2026-08-18 华富恒利债券E 1.1860 -0.03%
2026-08-17 华富恒利债券E 1.1864 0.32%
2026-08-14 华富恒利债券E 1.1826 0.00%
2026-08-13 华富恒利债券E 1.1826 -0.24%
2026-08-12 华富恒利债券E 1.1855 0.01%
2026-08-11 华富恒利债券E 1.1854 -0.24%
2026-08-10 华富恒利债券E 1.1882 0.15%
2026-08-07 华富恒利债券E 1.1864 0.06%
2026-08-06 华富恒利债券E 1.1857 0.05%
2026-08-05 华富恒利债券E 1.1851 0.15%
2026-08-04 华富恒利债券E 1.1833 0.25%
2026-08-03 华富恒利债券E 1.1803 -0.18%
2026-07-31 华富恒利债券E 1.1824 0.31%
2026-07-30 华富恒利债券E 1.1788 -0.26%
2026-07-29 华富恒利债券E 1.1819 0.27%
2026-07-28 华富恒利债券E 1.1787 -0.67%
2026-07-27 华富恒利债券E 1.1866 0.24%
2026-07-24 华富恒利债券E 1.1838 -0.41%
2026-07-23 华富恒利债券E 1.1887 0.19%
2026-07-22 华富恒利债券E 1.1864 0.25%
2026-07-21 华富恒利债券E 1.1835 0.62%
2026-07-20 华富恒利债券E 1.1762 0.60%
2026-07-17 华富恒利债券E 1.1692 -0.59%
2026-07-16 华富恒利债券E 1.1761 -0.37%
2026-07-15 华富恒利债券E 1.1805 -0.11%
2026-07-14 华富恒利债券E 1.1818 0.74%
2026-07-13 华富恒利债券E 1.1731 -0.11%
2026-07-10 华富恒利债券E 1.1744 -0.09%
2026-07-09 华富恒利债券E 1.1755 0.28%
2026-07-08 华富恒利债券E 1.1722 -0.28%
2026-07-07 华富恒利债券E 1.1755 -0.20%
2026-07-06 华富恒利债券E 1.1778 0.25%
2026-07-03 华富恒利债券E 1.1749 0.24%
2026-07-02 华富恒利债券E 1.1721 -0.78%
2026-07-01 华富恒利债券E 1.1813 0.03%
2026-06-30 华富恒利债券E 1.1809 0.13%
2026-06-29 华富恒利债券E 1.1794 -0.08%
2026-06-26 华富恒利债券E 1.1803 -0.66%
2026-06-25 华富恒利债券E 1.1882 -0.75%
2026-06-24 华富恒利债券E 1.1972 -0.36%
2026-06-23 华富恒利债券E 1.2015 -0.44%
2026-06-22 华富恒利债券E 1.2068 0.13%
2026-06-18 华富恒利债券E 1.2052 -0.86%
2026-06-17 华富恒利债券E 1.2156 -0.72%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
交银科技创新灵活配置混合C 2.0840 1.55%
交银医药创新股票C 3.1324 1.21%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
西部利得景瑞C 3.6680 1.05%
华安策略优选混合C 2.4247 0.95%
华安媒体互联网混合C 3.6780 0.91%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安悦1年持有期债券A 1.1546 0.33%
招商安悦1年持有期债券C 1.1373 0.33%
天弘永利兴宁债券C 1.0246 0.20%
天弘永利兴宁债券A 1.0320 0.19%
招商安庆债券A 1.4425 0.15%
天弘永利优享债券E 1.1305 0.09%
天弘永利优享债券A 1.1400 0.08%
天弘永利优享债券C 1.1214 0.08%
华安乾煜债券发起式A 1.1777 0.07%
华安乾煜债券发起式C 1.1615 0.07%
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