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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1529 | 0.68% |
| 2025-12-12 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1451 | 0.39% |
| 2025-12-11 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1407 | -0.58% |
| 2025-12-10 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1474 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 诺德华证价值优选50指数发起式A | 1.1466 | -1.16% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 诺德安承利率债 | 1.0249 | 0.06% |
| 诺德安鸿A | 1.0423 | 0.03% |
| 诺德安元纯债 | 1.0317 | 0.03% |
| 诺德安鸿D | 1.0463 | 0.02% |
| 诺德短债A | 1.1592 | 0.01% |
| 诺德中短债债券A | 1.1012 | 0.01% |
| 诺德中短债债券C | 1.0918 | 0.01% |
| 诺德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0139 | 0.01% |
| 诺德短债D | 1.1591 | 0.01% |
| 诺德安锦利率债 | 1.0069 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
| 金融科技ETF | 0.8013 | 0.73% |
