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中欧优享债券E基金净值查询(023977)

今年以来中欧优享债券E基金净值查询
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查询指定日期范围中欧优享债券E023977净值及计算阶段收益
今年以来023977基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 中欧优享债券E 1.0275 0.00%
2025-12-23 中欧优享债券E 1.0275 0.01%
2025-12-22 中欧优享债券E 1.0274 0.01%
2025-12-19 中欧优享债券E 1.0273 0.01%
2025-12-18 中欧优享债券E 1.0272 0.00%
2025-12-17 中欧优享债券E 1.0272 0.01%
2025-12-16 中欧优享债券E 1.0271 0.00%
2025-12-15 中欧优享债券E 1.0271 0.01%
2025-12-12 中欧优享债券E 1.0270 -0.01%
2025-12-11 中欧优享债券E 1.0271 0.02%
2025-12-10 中欧优享债券E 1.0269 0.01%
2025-12-09 中欧优享债券E 1.0268 0.01%
2025-12-08 中欧优享债券E 1.0267 0.01%
2025-12-05 中欧优享债券E 1.0266 0.00%
2025-12-04 中欧优享债券E 1.0266 -0.01%
2025-12-03 中欧优享债券E 1.0267 0.01%
2025-12-02 中欧优享债券E 1.0266 0.00%
2025-12-01 中欧优享债券E 1.0266 0.04%
2025-11-28 中欧优享债券E 1.0262 0.00%
2025-11-27 中欧优享债券E 1.0262 0.00%
2025-11-26 中欧优享债券E 1.0262 -0.01%
2025-11-25 中欧优享债券E 1.0263 0.01%
2025-11-24 中欧优享债券E 1.0262 0.02%
2025-11-21 中欧优享债券E 1.0260 0.00%
2025-11-20 中欧优享债券E 1.0260 0.01%
2025-11-19 中欧优享债券E 1.0259 0.01%
2025-11-18 中欧优享债券E 1.0258 0.00%
2025-11-17 中欧优享债券E 1.0258 0.01%
2025-11-14 中欧优享债券E 1.0257 0.01%
2025-11-13 中欧优享债券E 1.0256 0.01%
2025-11-12 中欧优享债券E 1.0255 0.00%
2025-11-11 中欧优享债券E 1.0255 0.01%
2025-11-10 中欧优享债券E 1.0254 0.01%
2025-11-07 中欧优享债券E 1.0253 0.00%
2025-11-06 中欧优享债券E 1.0253 0.00%
2025-11-05 中欧优享债券E 1.0253 0.01%
2025-11-04 中欧优享债券E 1.0252 0.02%
2025-11-03 中欧优享债券E 1.0250 0.01%
2025-10-31 中欧优享债券E 1.0249 0.03%
2025-10-30 中欧优享债券E 1.0246 0.01%
2025-10-29 中欧优享债券E 1.0245 0.01%
2025-10-28 中欧优享债券E 1.0244 0.00%
2025-10-27 中欧优享债券E 1.0244 0.02%
2025-10-24 中欧优享债券E 1.0242 0.00%
2025-10-23 中欧优享债券E 1.0242 0.01%
2025-10-22 中欧优享债券E 1.0241 0.00%
2025-10-21 中欧优享债券E 1.0241 0.01%
2025-10-20 中欧优享债券E 1.0240 0.01%
2025-10-17 中欧优享债券E 1.0239 0.01%
2025-10-16 中欧优享债券E 1.0238 0.00%
2025-10-15 中欧优享债券E 1.0238 0.01%
2025-10-14 中欧优享债券E 1.0237 0.01%
2025-10-13 中欧优享债券E 1.0236 0.03%
2025-10-10 中欧优享债券E 1.0233 0.01%
2025-10-09 中欧优享债券E 1.0232 1.24%
2025-09-30 中欧优享债券E 1.0107 0.02%
2025-09-29 中欧优享债券E 1.0105 0.01%
2025-09-26 中欧优享债券E 1.0104 0.01%
2025-09-25 中欧优享债券E 1.0103 -0.01%
2025-09-24 中欧优享债券E 1.0104 -0.03%
2025-09-23 中欧优享债券E 1.0107 -0.01%
2025-09-22 中欧优享债券E 1.0108 0.03%
2025-09-19 中欧优享债券E 1.0105 -0.04%
2025-09-18 中欧优享债券E 1.0109 0.00%
2025-09-17 中欧优享债券E 1.0109 0.00%
2025-09-16 中欧优享债券E 1.0109 0.01%
2025-09-15 中欧优享债券E 1.0108 0.00%
2025-09-12 中欧优享债券E 1.0108 0.03%
2025-09-11 中欧优享债券E 1.0105 0.00%
2025-09-10 中欧优享债券E 1.0105 -0.01%
2025-09-09 中欧优享债券E 1.0106 0.00%
2025-09-08 中欧优享债券E 1.0106 -0.01%
2025-09-05 中欧优享债券E 1.0107 0.00%
2025-09-04 中欧优享债券E 1.0107 0.03%
2025-09-03 中欧优享债券E 1.0104 0.01%
2025-09-02 中欧优享债券E 1.0103 0.00%
2025-09-01 中欧优享债券E 1.0103 0.01%
2025-08-29 中欧优享债券E 1.0102 0.01%
2025-08-28 中欧优享债券E 1.0101 0.00%
2025-08-27 中欧优享债券E 1.0101 0.00%
2025-08-26 中欧优享债券E 1.0101 0.01%
2025-08-25 中欧优享债券E 1.0100 0.01%
2025-08-22 中欧优享债券E 1.0099 0.01%
2025-08-21 中欧优享债券E 1.0098 0.01%
2025-08-20 中欧优享债券E 1.0097 0.00%
2025-08-19 中欧优享债券E 1.0097 0.01%
2025-08-18 中欧优享债券E 1.0096 -0.03%
2025-08-15 中欧优享债券E 1.0099 -0.01%
2025-08-14 中欧优享债券E 1.0100 0.00%
2025-08-13 中欧优享债券E 1.0100 0.00%
2025-08-12 中欧优享债券E 1.0100 -0.01%
2025-08-11 中欧优享债券E 1.0101 -0.03%
2025-08-08 中欧优享债券E 1.0104 0.01%
2025-08-07 中欧优享债券E 1.0103 0.04%
2025-08-06 中欧优享债券E 1.0099 0.01%
2025-08-05 中欧优享债券E 1.0098 0.00%
2025-08-04 中欧优享债券E 1.0098 -0.01%
2025-08-01 中欧优享债券E 1.0099 0.01%
2025-07-31 中欧优享债券E 1.0098 0.03%
2025-07-30 中欧优享债券E 1.0095 0.02%
2025-07-29 中欧优享债券E 1.0093 -0.02%
2025-07-28 中欧优享债券E 1.0095 0.05%
2025-07-25 中欧优享债券E 1.0090 0.01%
2025-07-24 中欧优享债券E 1.0089 -0.03%
2025-07-23 中欧优享债券E 1.0092 -0.02%
2025-07-22 中欧优享债券E 1.0094 -0.03%
2025-07-21 中欧优享债券E 1.0097 -0.02%
2025-07-18 中欧优享债券E 1.0099 -0.01%
2025-07-17 中欧优享债券E 1.0100 0.03%
2025-07-16 中欧优享债券E 1.0097 0.00%
2025-07-15 中欧优享债券E 1.0097 0.04%
2025-07-14 中欧优享债券E 1.0093 -0.01%
2025-07-11 中欧优享债券E 1.0094 0.00%
2025-07-10 中欧优享债券E 1.0094 -0.03%
2025-07-09 中欧优享债券E 1.0097 0.01%
2025-07-08 中欧优享债券E 1.0096 -0.02%
2025-07-07 中欧优享债券E 1.0098 0.02%
2025-07-04 中欧优享债券E 1.0096 0.00%
2025-07-03 中欧优享债券E 1.0096 0.01%
2025-07-02 中欧优享债券E 1.0095 0.03%
2025-07-01 中欧优享债券E 1.0092 0.01%
2025-06-30 中欧优享债券E 1.0091 0.02%
2025-06-27 中欧优享债券E 1.0089 0.01%
2025-06-26 中欧优享债券E 1.0088 0.00%
2025-06-25 中欧优享债券E 1.0088 -0.02%
2025-06-24 中欧优享债券E 1.0090 -0.02%
2025-06-23 中欧优享债券E 1.0092 0.01%
2025-06-20 中欧优享债券E 1.0091 0.01%
2025-06-19 中欧优享债券E 1.0090 0.02%
2025-06-18 中欧优享债券E 1.0088 0.01%
2025-06-17 中欧优享债券E 1.0087 0.04%
2025-06-16 中欧优享债券E 1.0083 0.01%
2025-06-13 中欧优享债券E 1.0082 0.01%
2025-06-12 中欧优享债券E 1.0081 0.02%
2025-06-11 中欧优享债券E 1.0079 0.01%
2025-06-10 中欧优享债券E 1.0078 0.01%
2025-06-09 中欧优享债券E 1.0077 0.03%
2025-06-06 中欧优享债券E 1.0074 0.03%
2025-06-05 中欧优享债券E 1.0071 0.00%
2025-06-04 中欧优享债券E 1.0071 0.01%
2025-06-03 中欧优享债券E 1.0070 0.01%
2025-05-30 中欧优享债券E 1.0069 0.03%
2025-05-29 中欧优享债券E 1.0066 -0.01%
2025-05-28 中欧优享债券E 1.0067 -0.01%
2025-05-27 中欧优享债券E 1.0068 0.00%
2025-05-26 中欧优享债券E 1.0068 0.01%
2025-05-23 中欧优享债券E 1.0067 0.00%
2025-05-22 中欧优享债券E 1.0067 0.01%
2025-05-21 中欧优享债券E 1.0066 0.01%
2025-05-20 中欧优享债券E 1.0065 0.00%
2025-05-19 中欧优享债券E 1.0065 0.02%
2025-05-16 中欧优享债券E 1.0063 -0.01%
2025-05-15 中欧优享债券E 1.0064 0.00%
2025-05-14 中欧优享债券E 1.0064 0.01%
2025-05-13 中欧优享债券E 1.0063 0.02%
2025-05-12 中欧优享债券E 1.0061 -0.04%
2025-05-09 中欧优享债券E 1.0065 0.01%
2025-05-08 中欧优享债券E 1.0064 0.04%
2025-05-07 中欧优享债券E 1.0060 -0.01%
2025-05-06 中欧优享债券E 1.0061 0.02%
2025-04-30 中欧优享债券E 1.0059 0.01%
2025-04-29 中欧优享债券E 1.0058 0.06%
2025-04-28 中欧优享债券E 1.0052 0.03%
2025-04-25 中欧优享债券E 1.0049 0.01%
2025-04-24 中欧优享债券E 1.0048 0.01%
2025-04-23 中欧优享债券E 1.0047 -0.01%
2025-04-22 中欧优享债券E 1.0048 0.02%
2025-04-21 中欧优享债券E 1.0046 0.01%
2025-04-18 中欧优享债券E 1.0045 0.01%
2025-04-17 中欧优享债券E 1.0044 -0.01%
2025-04-16 中欧优享债券E 1.0045 0.02%
2025-04-15 中欧优享债券E 1.0043 0.01%
2025-04-14 中欧优享债券E 1.0042 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东财景气驱动混合发起式C 1.2924 7.98%
东财景气驱动混合发起式A 1.3080 7.97%
方正富邦核心优势混合A 1.1716 5.55%
方正富邦核心优势混合C 1.1566 5.55%
金信景气优选混合A 1.2835 5.08%
金信景气优选混合C 1.2725 5.08%
鹏华稳健回报混合C 1.6257 4.32%
诺安研究精选股票C 2.4260 4.30%
广发百发大数据价值混合C 1.4860 4.28%
华安大安全主题混合C 2.6930 4.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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