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中欧优享债券E基金净值查询(023977)

近一季中欧优享债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧优享债券E023977净值及计算阶段收益
近一季023977基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧优享债券E 1.0376 0.01%
2026-09-15 中欧优享债券E 1.0375 0.00%
2026-09-14 中欧优享债券E 1.0375 0.01%
2026-09-11 中欧优享债券E 1.0374 0.00%
2026-09-10 中欧优享债券E 1.0374 0.00%
2026-09-09 中欧优享债券E 1.0374 0.01%
2026-09-08 中欧优享债券E 1.0373 0.00%
2026-09-07 中欧优享债券E 1.0373 0.01%
2026-09-04 中欧优享债券E 1.0372 0.00%
2026-09-03 中欧优享债券E 1.0372 0.01%
2026-09-02 中欧优享债券E 1.0371 0.00%
2026-09-01 中欧优享债券E 1.0371 0.00%
2026-08-31 中欧优享债券E 1.0371 0.01%
2026-08-28 中欧优享债券E 1.0370 0.00%
2026-08-27 中欧优享债券E 1.0370 0.01%
2026-08-26 中欧优享债券E 1.0369 0.00%
2026-08-25 中欧优享债券E 1.0369 0.00%
2026-08-24 中欧优享债券E 1.0369 0.01%
2026-08-21 中欧优享债券E 1.0368 0.00%
2026-08-20 中欧优享债券E 1.0368 0.00%
2026-08-19 中欧优享债券E 1.0368 0.01%
2026-08-18 中欧优享债券E 1.0367 0.00%
2026-08-17 中欧优享债券E 1.0367 0.01%
2026-08-14 中欧优享债券E 1.0366 0.00%
2026-08-13 中欧优享债券E 1.0366 0.01%
2026-08-12 中欧优享债券E 1.0365 0.00%
2026-08-11 中欧优享债券E 1.0365 0.00%
2026-08-10 中欧优享债券E 1.0365 0.01%
2026-08-07 中欧优享债券E 1.0364 0.01%
2026-08-06 中欧优享债券E 1.0363 0.00%
2026-08-05 中欧优享债券E 1.0363 0.01%
2026-08-04 中欧优享债券E 1.0362 0.00%
2026-08-03 中欧优享债券E 1.0362 0.01%
2026-07-31 中欧优享债券E 1.0361 0.00%
2026-07-30 中欧优享债券E 1.0361 0.00%
2026-07-29 中欧优享债券E 1.0361 0.01%
2026-07-28 中欧优享债券E 1.0360 0.00%
2026-07-27 中欧优享债券E 1.0360 0.01%
2026-07-24 中欧优享债券E 1.0359 0.00%
2026-07-23 中欧优享债券E 1.0359 0.00%
2026-07-22 中欧优享债券E 1.0359 0.01%
2026-07-21 中欧优享债券E 1.0358 0.00%
2026-07-20 中欧优享债券E 1.0358 0.01%
2026-07-17 中欧优享债券E 1.0357 0.00%
2026-07-16 中欧优享债券E 1.0357 0.00%
2026-07-15 中欧优享债券E 1.0357 0.01%
2026-07-14 中欧优享债券E 1.0356 0.00%
2026-07-13 中欧优享债券E 1.0356 0.00%
2026-07-10 中欧优享债券E 1.0356 0.01%
2026-07-09 中欧优享债券E 1.0355 0.00%
2026-07-08 中欧优享债券E 1.0355 0.01%
2026-07-07 中欧优享债券E 1.0354 0.00%
2026-07-06 中欧优享债券E 1.0354 0.01%
2026-07-03 中欧优享债券E 1.0353 0.00%
2026-07-02 中欧优享债券E 1.0353 0.01%
2026-07-01 中欧优享债券E 1.0352 0.00%
2026-06-30 中欧优享债券E 1.0352 0.00%
2026-06-29 中欧优享债券E 1.0352 0.01%
2026-06-26 中欧优享债券E 1.0351 0.01%
2026-06-25 中欧优享债券E 1.0350 0.01%
2026-06-24 中欧优享债券E 1.0349 0.00%
2026-06-23 中欧优享债券E 1.0349 0.00%
2026-06-22 中欧优享债券E 1.0349 0.01%
2026-06-18 中欧优享债券E 1.0348 0.00%
2026-06-17 中欧优享债券E 1.0348 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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