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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-23 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3533 | 0.35% |
| 2025-12-22 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3486 | 1.45% |
| 2025-12-19 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3293 | 0.48% |
| 2025-12-18 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3230 | -0.91% |
| 2025-12-17 | 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3352 | 2.13% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康半导体量化选股股票发起式A | 2.1638 | 0.88% |
| 泰康半导体量化选股股票发起式C | 2.1499 | 0.87% |
| 泰康中证科创创业50指数C | 1.5439 | 0.44% |
| 泰康中证科创创业50指数A | 1.5596 | 0.43% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3533 | 0.35% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3507 | 0.35% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3670 | 0.32% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3542 | 0.32% |
| 泰康沪深300指数增强A | 1.0045 | 0.24% |
| 泰康沪深300指数增强C | 1.0039 | 0.24% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 电池50ETF | 0.9597 | 2.19% |
| 电池基金 | 0.8363 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 电池ETF | 0.8192 | 2.17% |
| 大成中证电池主题指数发起式C | 0.8544 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起C | 1.5681 | 2.15% |
| 南方中证电池主题指数发起A | 1.5775 | 2.14% |
| 电池ETF景顺 | 0.8735 | 2.14% |
| 大成中证电池主题指数发起式A | 0.8632 | 2.14% |
