近一月金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B基金净值查询
查询指定日期范围金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B023963净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9097 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9135 |
-1.38% |
| 2026-09-10 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9261 |
-0.69% |
| 2026-09-09 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9325 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9331 |
-0.19% |
| 2026-09-07 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9349 |
0.80% |
| 2026-09-04 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9275 |
-0.75% |
| 2026-09-03 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9345 |
0.29% |
| 2026-09-02 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9318 |
-1.27% |
| 2026-09-01 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9436 |
-1.43% |
| 2026-08-31 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9571 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9528 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9600 |
1.79% |
| 2026-08-26 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9428 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9397 |
-0.22% |
| 2026-08-24 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9418 |
-1.35% |
| 2026-08-21 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9545 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9516 |
0.27% |
| 2026-08-19 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9490 |
-3.42% |
| 2026-08-18 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9815 |
-0.11% |
| 2026-08-17 |
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B |
0.9826 |
1.33% |
