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嘉实价值臻选混合C基金净值查询(023931)

近一季嘉实价值臻选混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实价值臻选混合C023931净值及计算阶段收益
近一季023931基金累计收益率2.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实价值臻选混合C 0.9670 0.88%
2026-09-15 嘉实价值臻选混合C 0.9586 -0.88%
2026-09-14 嘉实价值臻选混合C 0.9671 -0.51%
2026-09-11 嘉实价值臻选混合C 0.9721 -1.63%
2026-09-10 嘉实价值臻选混合C 0.9882 -1.19%
2026-09-09 嘉实价值臻选混合C 1.0001 0.19%
2026-09-08 嘉实价值臻选混合C 0.9982 0.23%
2026-09-07 嘉实价值臻选混合C 0.9959 -1.27%
2026-09-04 嘉实价值臻选混合C 1.0085 0.27%
2026-09-03 嘉实价值臻选混合C 1.0058 1.31%
2026-09-02 嘉实价值臻选混合C 0.9928 -1.97%
2026-09-01 嘉实价值臻选混合C 1.0124 -1.19%
2026-08-31 嘉实价值臻选混合C 1.0246 -1.66%
2026-08-28 嘉实价值臻选混合C 1.0416 0.32%
2026-08-27 嘉实价值臻选混合C 1.0383 1.05%
2026-08-26 嘉实价值臻选混合C 1.0275 0.28%
2026-08-25 嘉实价值臻选混合C 1.0246 -0.66%
2026-08-24 嘉实价值臻选混合C 1.0314 -0.58%
2026-08-21 嘉实价值臻选混合C 1.0374 1.80%
2026-08-20 嘉实价值臻选混合C 1.0191 1.93%
2026-08-19 嘉实价值臻选混合C 0.9998 0.17%
2026-08-18 嘉实价值臻选混合C 0.9981 0.82%
2026-08-17 嘉实价值臻选混合C 0.9900 1.31%
2026-08-14 嘉实价值臻选混合C 0.9772 0.14%
2026-08-13 嘉实价值臻选混合C 0.9758 -1.90%
2026-08-12 嘉实价值臻选混合C 0.9943 1.13%
2026-08-11 嘉实价值臻选混合C 0.9832 -1.32%
2026-08-10 嘉实价值臻选混合C 0.9964 1.62%
2026-08-07 嘉实价值臻选混合C 0.9805 0.55%
2026-08-06 嘉实价值臻选混合C 0.9751 0.39%
2026-08-05 嘉实价值臻选混合C 0.9713 1.81%
2026-08-04 嘉实价值臻选混合C 0.9540 -0.88%
2026-08-03 嘉实价值臻选混合C 0.9624 -0.41%
2026-07-31 嘉实价值臻选混合C 0.9664 0.13%
2026-07-30 嘉实价值臻选混合C 0.9651 0.63%
2026-07-29 嘉实价值臻选混合C 0.9591 2.75%
2026-07-28 嘉实价值臻选混合C 0.9334 -0.41%
2026-07-27 嘉实价值臻选混合C 0.9372 1.43%
2026-07-24 嘉实价值臻选混合C 0.9240 -3.13%
2026-07-23 嘉实价值臻选混合C 0.9529 1.98%
2026-07-22 嘉实价值臻选混合C 0.9344 2.15%
2026-07-21 嘉实价值臻选混合C 0.9147 0.63%
2026-07-20 嘉实价值臻选混合C 0.9090 2.74%
2026-07-17 嘉实价值臻选混合C 0.8848 -1.43%
2026-07-16 嘉实价值臻选混合C 0.8976 0.06%
2026-07-15 嘉实价值臻选混合C 0.8971 0.87%
2026-07-14 嘉实价值臻选混合C 0.8894 2.87%
2026-07-13 嘉实价值臻选混合C 0.8646 -1.89%
2026-07-10 嘉实价值臻选混合C 0.8813 0.27%
2026-07-09 嘉实价值臻选混合C 0.8789 -1.19%
2026-07-08 嘉实价值臻选混合C 0.8894 0.35%
2026-07-07 嘉实价值臻选混合C 0.8863 -1.97%
2026-07-06 嘉实价值臻选混合C 0.9041 0.93%
2026-07-03 嘉实价值臻选混合C 0.8958 2.87%
2026-07-02 嘉实价值臻选混合C 0.8708 1.27%
2026-07-01 嘉实价值臻选混合C 0.8599 1.21%
2026-06-30 嘉实价值臻选混合C 0.8496 -1.84%
2026-06-29 嘉实价值臻选混合C 0.8652 1.12%
2026-06-26 嘉实价值臻选混合C 0.8556 -1.26%
2026-06-25 嘉实价值臻选混合C 0.8665 -0.99%
2026-06-24 嘉实价值臻选混合C 0.8752 -0.22%
2026-06-23 嘉实价值臻选混合C 0.8771 -3.22%
2026-06-22 嘉实价值臻选混合C 0.9063 0.53%
2026-06-18 嘉实价值臻选混合C 0.9015 -2.92%
2026-06-17 嘉实价值臻选混合C 0.9278 -1.22%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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