近一年嘉实价值臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合C023931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9670 |
0.88% |
| 2026-09-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9586 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9671 |
-0.51% |
| 2026-09-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9721 |
-1.63% |
| 2026-09-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9882 |
-1.19% |
| 2026-09-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0001 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9982 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9959 |
-1.27% |
| 2026-09-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0085 |
0.27% |
| 2026-09-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0058 |
1.31% |
| 2026-09-02 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9928 |
-1.97% |
| 2026-09-01 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0124 |
-1.19% |
| 2026-08-31 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0246 |
-1.66% |
| 2026-08-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0416 |
0.32% |
| 2026-08-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0383 |
1.05% |
| 2026-08-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0275 |
0.28% |
| 2026-08-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0246 |
-0.66% |
| 2026-08-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0314 |
-0.58% |
| 2026-08-21 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0374 |
1.80% |
| 2026-08-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0191 |
1.93% |
| 2026-08-19 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9998 |
0.17% |
| 2026-08-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9981 |
0.82% |
| 2026-08-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9900 |
1.31% |
| 2026-08-14 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9772 |
0.14% |
| 2026-08-13 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9758 |
-1.90% |
| 2026-08-12 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9943 |
1.13% |
| 2026-08-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9832 |
-1.32% |
| 2026-08-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9964 |
1.62% |
| 2026-08-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9805 |
0.55% |
| 2026-08-06 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9751 |
0.39% |
| 2026-08-05 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9713 |
1.81% |
| 2026-08-04 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9540 |
-0.88% |
| 2026-08-03 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9624 |
-0.41% |
| 2026-07-31 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9664 |
0.13% |
| 2026-07-30 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9651 |
0.63% |
| 2026-07-29 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9591 |
2.75% |
| 2026-07-28 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9334 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9372 |
1.43% |
| 2026-07-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9240 |
-3.13% |
| 2026-07-23 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9529 |
1.98% |
| 2026-07-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9344 |
2.15% |
| 2026-07-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9147 |
0.63% |
| 2026-07-20 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9090 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8848 |
-1.43% |
| 2026-07-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8976 |
0.06% |
| 2026-07-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8971 |
0.87% |
| 2026-07-14 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8894 |
2.87% |
| 2026-07-13 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8646 |
-1.89% |
| 2026-07-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8813 |
0.27% |
| 2026-07-09 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8789 |
-1.19% |
| 2026-07-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8894 |
0.35% |
| 2026-07-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8863 |
-1.97% |
| 2026-07-06 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9041 |
0.93% |
| 2026-07-03 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8958 |
2.87% |
| 2026-07-02 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8708 |
1.27% |
| 2026-07-01 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8599 |
1.21% |
| 2026-06-30 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8496 |
-1.84% |
| 2026-06-29 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8652 |
1.12% |
| 2026-06-26 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8556 |
-1.26% |
| 2026-06-25 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8665 |
-0.99% |
| 2026-06-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8752 |
-0.22% |
| 2026-06-23 |
嘉实价值臻选混合C |
0.8771 |
-3.22% |
| 2026-06-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9063 |
0.53% |
| 2026-06-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9015 |
-2.92% |
| 2026-06-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9278 |
-1.22% |
| 2026-06-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9391 |
-2.10% |
| 2026-06-15 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9588 |
0.98% |
| 2026-06-12 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9495 |
2.60% |
| 2026-06-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9254 |
-1.02% |
| 2026-06-10 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9349 |
-1.56% |
| 2026-06-09 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9497 |
0.00% |
| 2026-06-08 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9497 |
-1.88% |
| 2026-06-05 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9679 |
-0.40% |
| 2026-06-04 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9718 |
-1.07% |
| 2026-06-03 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9823 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9841 |
1.02% |
| 2026-06-01 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9742 |
1.51% |
| 2026-05-29 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9597 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9549 |
-1.81% |
| 2026-05-27 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9722 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9848 |
1.40% |
| 2026-05-25 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9712 |
0.10% |
| 2026-05-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9702 |
0.40% |
| 2026-05-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9663 |
-2.03% |
| 2026-05-20 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9863 |
-0.19% |
| 2026-05-19 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9882 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9898 |
-2.11% |
| 2026-05-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0107 |
-1.71% |
| 2026-05-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0283 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0420 |
-0.23% |
| 2026-05-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0444 |
-0.54% |
| 2026-05-11 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0501 |
0.18% |
| 2026-05-08 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0482 |
0.45% |
| 2026-04-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0291 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0405 |
2.96% |
| 2026-04-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0106 |
0.23% |
| 2026-04-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0083 |
-0.61% |
| 2026-04-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0145 |
0.17% |
| 2026-04-23 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0128 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0271 |
-0.60% |
| 2026-04-21 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0333 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0247 |
0.17% |
| 2026-04-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0230 |
-0.90% |
| 2026-04-16 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0323 |
1.16% |
| 2026-04-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0205 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0216 |
0.75% |
| 2026-04-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0140 |
-0.81% |
| 2026-04-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0223 |
0.21% |
| 2026-04-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0202 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0308 |
3.35% |
| 2026-04-07 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9974 |
-0.50% |
| 2026-04-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0024 |
-0.44% |
| 2026-04-02 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0068 |
-0.92% |
| 2026-04-01 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0161 |
1.79% |
| 2026-03-31 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9982 |
-1.42% |
| 2026-03-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0126 |
1.11% |
| 2026-03-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0015 |
0.85% |
| 2026-03-26 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9931 |
-1.53% |
| 2026-03-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0085 |
1.00% |
| 2026-03-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9985 |
1.24% |
| 2026-03-23 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9863 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0171 |
-1.04% |
| 2026-03-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0278 |
-2.84% |
| 2026-03-18 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0578 |
-0.29% |
| 2026-03-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0609 |
0.11% |
| 2026-03-16 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0597 |
-2.19% |
| 2026-03-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0829 |
-1.07% |
| 2026-03-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0946 |
0.31% |
| 2026-03-11 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0912 |
1.46% |
| 2026-03-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0755 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0642 |
-1.24% |
| 2026-03-06 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0776 |
-0.37% |
| 2026-03-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0816 |
-0.21% |
| 2026-03-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0839 |
-2.15% |
| 2026-03-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1072 |
-2.41% |
| 2026-03-02 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1345 |
1.88% |
| 2026-02-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1136 |
0.59% |
| 2026-02-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1071 |
-1.19% |
| 2026-02-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1204 |
0.86% |
| 2026-02-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1109 |
2.60% |
| 2026-02-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0827 |
-2.84% |
| 2026-02-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1135 |
0.26% |
| 2026-02-11 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1106 |
1.43% |
| 2026-02-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0949 |
-0.10% |
| 2026-02-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0960 |
1.14% |
| 2026-02-06 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0837 |
-0.29% |
| 2026-02-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0869 |
-1.36% |
| 2026-02-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1019 |
0.69% |
| 2026-02-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0944 |
2.43% |
| 2026-02-02 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0684 |
-5.40% |
| 2026-01-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1261 |
-3.57% |
| 2026-01-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1663 |
1.01% |
| 2026-01-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1546 |
3.31% |
| 2026-01-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1176 |
0.69% |
| 2026-01-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.1099 |
1.10% |
| 2026-01-23 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0978 |
0.72% |
| 2026-01-22 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0899 |
0.28% |
| 2026-01-21 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0869 |
1.58% |
| 2026-01-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0700 |
0.88% |
| 2026-01-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0607 |
1.34% |
| 2026-01-16 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0467 |
-0.94% |
| 2026-01-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0566 |
0.17% |
| 2026-01-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0548 |
-0.02% |
| 2026-01-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0550 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0644 |
0.50% |
| 2026-01-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0591 |
1.07% |
| 2026-01-08 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0479 |
0.22% |
| 2026-01-07 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0456 |
-1.12% |
| 2026-01-06 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0574 |
2.06% |
| 2026-01-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0361 |
1.55% |
| 2025-12-31 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0203 |
-0.40% |
| 2025-12-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0244 |
0.49% |
| 2025-12-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0194 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0270 |
0.10% |
| 2025-12-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0260 |
0.11% |
| 2025-12-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0249 |
0.36% |
| 2025-12-23 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0212 |
0.07% |
| 2025-12-22 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0205 |
0.61% |
| 2025-12-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0143 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0077 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0092 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9982 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0106 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0109 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9966 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0043 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0000 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0202 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0273 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0176 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0239 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0098 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0018 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0045 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0018 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9962 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9908 |
-1.32% |
| 2025-11-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0041 |
-0.52% |
| 2025-11-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0093 |
1.23% |
| 2025-11-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9970 |
-1.92% |
| 2025-11-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0165 |
-1.91% |
| 2025-11-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0363 |
-1.14% |
| 2025-11-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0483 |
0.80% |
| 2025-11-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0400 |
0.32% |
| 2025-11-11 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0367 |
-0.40% |
| 2025-11-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0409 |
0.87% |
| 2025-11-07 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0319 |
0.05% |
| 2025-11-06 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0314 |
1.26% |
| 2025-11-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0186 |
0.39% |
| 2025-11-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0146 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0259 |
1.12% |
| 2025-10-31 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0145 |
-0.08% |
| 2025-10-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0153 |
-0.11% |
| 2025-10-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0164 |
0.38% |
| 2025-10-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0126 |
-1.02% |
| 2025-10-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0230 |
1.21% |
| 2025-10-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0108 |
-0.27% |
| 2025-10-23 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0135 |
0.38% |
| 2025-10-22 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0097 |
-0.73% |
| 2025-10-21 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0171 |
0.21% |
| 2025-10-20 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0150 |
-0.77% |
| 2025-10-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0229 |
-1.07% |
| 2025-10-16 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0340 |
-0.67% |
| 2025-10-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0410 |
1.31% |
| 2025-10-14 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0275 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0352 |
0.37% |
| 2025-10-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0314 |
-1.50% |
| 2025-10-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0471 |
2.19% |
| 2025-09-30 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0247 |
0.61% |
| 2025-09-29 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
1.54% |
| 2025-09-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0031 |
-0.11% |
| 2025-09-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0042 |
-0.52% |
| 2025-09-24 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0094 |
1.21% |
| 2025-09-23 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9973 |
0.60% |
| 2025-09-22 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9914 |
-0.06% |
| 2025-09-19 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9920 |
1.58% |
| 2025-09-18 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9766 |
-1.83% |
| 2025-09-17 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9948 |
0.95% |
