近一月嘉实价值臻选混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实价值臻选混合C023931净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0143 |
0.65% |
| 2025-12-18 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0077 |
-0.15% |
| 2025-12-17 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0092 |
1.10% |
| 2025-12-16 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9982 |
-1.23% |
| 2025-12-15 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0106 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0109 |
1.43% |
| 2025-12-11 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9966 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0043 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0000 |
-2.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0202 |
-0.69% |
| 2025-12-05 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0273 |
0.86% |
| 2025-12-04 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0176 |
-0.09% |
| 2025-12-02 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0185 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0239 |
1.40% |
| 2025-11-28 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0098 |
0.80% |
| 2025-11-27 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0018 |
-0.27% |
| 2025-11-26 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0045 |
0.27% |
| 2025-11-25 |
嘉实价值臻选混合C |
1.0018 |
0.56% |
| 2025-11-24 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9962 |
0.55% |
| 2025-11-21 |
嘉实价值臻选混合C |
0.9908 |
-1.32% |
