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中欧可转债债券E基金净值查询(023928)

近一季中欧可转债债券E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧可转债债券E023928净值及计算阶段收益
近一季023928基金累计收益率-5.78%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧可转债债券E 1.5778 0.79%
2026-09-15 中欧可转债债券E 1.5654 -0.49%
2026-09-14 中欧可转债债券E 1.5731 0.79%
2026-09-11 中欧可转债债券E 1.5607 -0.44%
2026-09-10 中欧可转债债券E 1.5676 -0.72%
2026-09-09 中欧可转债债券E 1.5789 -0.53%
2026-09-08 中欧可转债债券E 1.5873 0.11%
2026-09-07 中欧可转债债券E 1.5855 0.37%
2026-09-04 中欧可转债债券E 1.5796 -0.55%
2026-09-03 中欧可转债债券E 1.5884 -0.36%
2026-09-02 中欧可转债债券E 1.5941 -0.68%
2026-09-01 中欧可转债债券E 1.6050 -0.40%
2026-08-31 中欧可转债债券E 1.6114 -0.15%
2026-08-28 中欧可转债债券E 1.6139 -0.33%
2026-08-27 中欧可转债债券E 1.6192 0.68%
2026-08-26 中欧可转债债券E 1.6083 0.31%
2026-08-25 中欧可转债债券E 1.6033 0.82%
2026-08-24 中欧可转债债券E 1.5902 -0.37%
2026-08-21 中欧可转债债券E 1.5961 -0.19%
2026-08-20 中欧可转债债券E 1.5992 0.26%
2026-08-19 中欧可转债债券E 1.5951 -1.26%
2026-08-18 中欧可转债债券E 1.6155 -0.45%
2026-08-17 中欧可转债债券E 1.6228 1.18%
2026-08-14 中欧可转债债券E 1.6038 -0.11%
2026-08-13 中欧可转债债券E 1.6055 -1.06%
2026-08-12 中欧可转债债券E 1.6227 -0.49%
2026-08-11 中欧可转债债券E 1.6307 -0.74%
2026-08-10 中欧可转债债券E 1.6428 -0.17%
2026-08-07 中欧可转债债券E 1.6456 -0.05%
2026-08-06 中欧可转债债券E 1.6464 -0.09%
2026-08-05 中欧可转债债券E 1.6479 0.99%
2026-08-04 中欧可转债债券E 1.6318 0.96%
2026-08-03 中欧可转债债券E 1.6163 -0.32%
2026-07-31 中欧可转债债券E 1.6215 0.98%
2026-07-30 中欧可转债债券E 1.6058 -0.47%
2026-07-29 中欧可转债债券E 1.6134 1.08%
2026-07-28 中欧可转债债券E 1.5961 -1.32%
2026-07-27 中欧可转债债券E 1.6174 1.35%
2026-07-24 中欧可转债债券E 1.5959 -0.89%
2026-07-23 中欧可转债债券E 1.6102 0.43%
2026-07-22 中欧可转债债券E 1.6033 -0.50%
2026-07-21 中欧可转债债券E 1.6113 1.21%
2026-07-20 中欧可转债债券E 1.5920 -0.06%
2026-07-17 中欧可转债债券E 1.5929 -0.92%
2026-07-16 中欧可转债债券E 1.6077 -0.32%
2026-07-15 中欧可转债债券E 1.6128 -0.09%
2026-07-14 中欧可转债债券E 1.6142 1.34%
2026-07-13 中欧可转债债券E 1.5929 -1.53%
2026-07-10 中欧可转债债券E 1.6177 -0.16%
2026-07-09 中欧可转债债券E 1.6203 0.32%
2026-07-08 中欧可转债债券E 1.6152 -0.41%
2026-07-07 中欧可转债债券E 1.6219 -1.13%
2026-07-06 中欧可转债债券E 1.6404 -0.03%
2026-07-03 中欧可转债债券E 1.6409 0.64%
2026-07-02 中欧可转债债券E 1.6305 -0.19%
2026-07-01 中欧可转债债券E 1.6336 0.83%
2026-06-30 中欧可转债债券E 1.6202 1.21%
2026-06-29 中欧可转债债券E 1.6009 -0.23%
2026-06-26 中欧可转债债券E 1.6046 -0.86%
2026-06-25 中欧可转债债券E 1.6186 -0.88%
2026-06-24 中欧可转债债券E 1.6329 -0.16%
2026-06-23 中欧可转债债券E 1.6355 -0.65%
2026-06-22 中欧可转债债券E 1.6462 0.24%
2026-06-18 中欧可转债债券E 1.6423 -1.00%
2026-06-17 中欧可转债债券E 1.6589 -0.66%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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