今年以来富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板综合价格指数增强C023914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6623 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6089 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5989 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6014 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6254 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6401 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6438 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6596 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6285 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6611 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6574 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6775 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7147 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6862 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7107 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6560 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6534 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6531 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7001 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6997 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6950 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8118 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8091 |
3.52% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7476 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7301 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7441 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7184 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7307 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7365 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6782 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6639 |
4.22% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5966 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5296 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5810 |
3.27% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5309 |
-4.92% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6102 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6151 |
-5.54% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7098 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6648 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6853 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7197 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7499 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6283 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6676 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8042 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8653 |
-3.02% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9233 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8930 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9688 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0551 |
5.39% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9500 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9664 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9867 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0032 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0017 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.1042 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.1272 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0417 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0041 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0408 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9955 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9430 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9783 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9616 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9053 |
2.87% |
| 2026-06-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8521 |
1.60% |
| 2026-06-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8230 |
5.25% |
| 2026-06-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7321 |
0.27% |
| 2026-06-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7274 |
0.19% |
| 2026-06-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7241 |
-0.91% |
| 2026-06-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7399 |
3.73% |
| 2026-06-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6773 |
-3.49% |
| 2026-06-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7379 |
-2.57% |
| 2026-06-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7837 |
0.64% |
| 2026-06-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7723 |
1.83% |
| 2026-06-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7405 |
1.24% |
| 2026-06-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7192 |
-3.35% |
| 2026-05-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7787 |
-3.66% |
| 2026-05-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8463 |
1.37% |
| 2026-05-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8214 |
-1.58% |
| 2026-05-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8507 |
-1.17% |
| 2026-05-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8726 |
2.94% |
| 2026-05-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8192 |
2.39% |
| 2026-05-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7767 |
-3.96% |
| 2026-05-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8499 |
1.88% |
| 2026-05-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8158 |
1.83% |
| 2026-05-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7832 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7647 |
-1.02% |
| 2026-05-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7828 |
-2.49% |
| 2026-05-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8284 |
2.10% |
| 2026-05-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7908 |
0.07% |
| 2026-05-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7896 |
3.70% |
| 2026-05-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7258 |
-1.46% |
| 2026-04-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6616 |
2.50% |
| 2026-04-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6211 |
1.07% |
| 2026-04-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6039 |
-0.98% |
| 2026-04-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6197 |
1.91% |
| 2026-04-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5894 |
0.71% |
| 2026-04-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5782 |
-2.09% |
| 2026-04-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6119 |
1.74% |
| 2026-04-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5844 |
-0.21% |
| 2026-04-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5878 |
0.32% |
| 2026-04-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5827 |
1.01% |
| 2026-04-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5668 |
1.66% |
| 2026-04-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5412 |
-0.13% |
| 2026-04-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5432 |
2.13% |
| 2026-04-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5110 |
0.80% |
| 2026-04-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4990 |
1.46% |
| 2026-04-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4774 |
-0.47% |
| 2026-04-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4844 |
5.31% |
| 2026-04-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4095 |
0.93% |
| 2026-04-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3965 |
-0.14% |
| 2026-04-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3985 |
-2.22% |
| 2026-04-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4303 |
3.25% |
| 2026-03-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3853 |
-2.48% |
| 2026-03-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4206 |
0.20% |
| 2026-03-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4177 |
1.35% |
| 2026-03-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3988 |
-1.42% |
| 2026-03-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4189 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3909 |
3.24% |
| 2026-03-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.3472 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4104 |
-1.31% |
| 2026-03-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4291 |
-2.57% |
| 2026-03-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4668 |
2.03% |
| 2026-03-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4376 |
-2.40% |
| 2026-03-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4730 |
0.76% |
| 2026-03-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4619 |
-1.04% |
| 2026-03-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4772 |
-1.05% |
| 2026-03-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4929 |
-0.69% |
| 2026-03-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5033 |
2.71% |
| 2026-03-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4637 |
-1.20% |
| 2026-03-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4815 |
0.93% |
| 2026-03-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4678 |
1.71% |
| 2026-03-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4431 |
-0.48% |
| 2026-03-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4501 |
-4.64% |
| 2026-03-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5207 |
-0.96% |
| 2026-02-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5355 |
0.33% |
| 2026-02-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5304 |
1.57% |
| 2026-02-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5068 |
1.15% |
| 2026-02-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4897 |
-0.40% |
| 2026-02-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4957 |
-0.23% |
| 2026-02-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4992 |
1.39% |
| 2026-02-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4787 |
-0.54% |
| 2026-02-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4867 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4761 |
2.27% |
| 2026-02-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4434 |
-0.15% |
| 2026-02-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4456 |
-1.29% |
| 2026-02-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4645 |
-0.94% |
| 2026-02-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4784 |
2.01% |
| 2026-02-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4492 |
-3.46% |
| 2026-01-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5012 |
0.08% |
| 2026-01-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5000 |
-2.35% |
| 2026-01-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5361 |
-0.22% |
| 2026-01-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5395 |
1.39% |
| 2026-01-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5184 |
-1.80% |
| 2026-01-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5463 |
0.97% |
| 2026-01-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5314 |
-0.03% |
| 2026-01-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5319 |
2.17% |
| 2026-01-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4994 |
-1.23% |
| 2026-01-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5181 |
-0.13% |
| 2026-01-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5201 |
0.84% |
| 2026-01-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5074 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5078 |
1.24% |
| 2026-01-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4893 |
-2.02% |
| 2026-01-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5200 |
1.84% |
| 2026-01-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4925 |
2.07% |
| 2026-01-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4623 |
1.10% |
| 2026-01-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4464 |
0.96% |
| 2026-01-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4327 |
1.02% |
| 2026-01-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.4183 |
3.19% |
