近一季富国上证科创板综合价格指数增强C基金净值查询
查询指定日期范围富国上证科创板综合价格指数增强C023914净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6623 |
3.32% |
| 2026-09-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6089 |
0.63% |
| 2026-09-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5989 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6014 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6254 |
-0.90% |
| 2026-09-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6401 |
-0.23% |
| 2026-09-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6438 |
-0.95% |
| 2026-09-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6596 |
1.91% |
| 2026-09-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6285 |
-1.96% |
| 2026-09-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6611 |
0.22% |
| 2026-09-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6574 |
-1.20% |
| 2026-09-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6775 |
-2.17% |
| 2026-08-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7147 |
1.69% |
| 2026-08-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6862 |
-1.43% |
| 2026-08-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7107 |
3.30% |
| 2026-08-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6560 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6534 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6531 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7001 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6997 |
0.28% |
| 2026-08-19 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6950 |
-6.45% |
| 2026-08-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8118 |
0.15% |
| 2026-08-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8091 |
3.52% |
| 2026-08-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7476 |
1.01% |
| 2026-08-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7301 |
-0.80% |
| 2026-08-12 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7441 |
1.50% |
| 2026-08-11 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7184 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7307 |
-0.33% |
| 2026-08-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7365 |
3.47% |
| 2026-08-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6782 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6639 |
4.22% |
| 2026-08-04 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5966 |
4.38% |
| 2026-08-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5296 |
-3.36% |
| 2026-07-31 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5810 |
3.27% |
| 2026-07-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.5309 |
-4.92% |
| 2026-07-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6102 |
-0.30% |
| 2026-07-28 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6151 |
-5.54% |
| 2026-07-27 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7098 |
2.70% |
| 2026-07-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6648 |
-1.22% |
| 2026-07-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6853 |
-2.04% |
| 2026-07-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7197 |
-1.73% |
| 2026-07-21 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.7499 |
7.47% |
| 2026-07-20 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6283 |
-2.36% |
| 2026-07-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.6676 |
-7.57% |
| 2026-07-16 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8042 |
-3.28% |
| 2026-07-15 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8653 |
-3.02% |
| 2026-07-14 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9233 |
1.60% |
| 2026-07-13 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.8930 |
-3.85% |
| 2026-07-10 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9688 |
-4.20% |
| 2026-07-09 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0551 |
5.39% |
| 2026-07-08 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9500 |
-0.83% |
| 2026-07-07 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9664 |
-1.02% |
| 2026-07-06 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9867 |
-0.82% |
| 2026-07-03 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0032 |
0.07% |
| 2026-07-02 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0017 |
-4.87% |
| 2026-07-01 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.1042 |
-1.08% |
| 2026-06-30 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.1272 |
4.19% |
| 2026-06-29 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0417 |
1.88% |
| 2026-06-26 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0041 |
-1.80% |
| 2026-06-25 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
2.0408 |
2.27% |
| 2026-06-24 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9955 |
2.70% |
| 2026-06-23 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9430 |
-1.78% |
| 2026-06-22 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9783 |
0.85% |
| 2026-06-18 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9616 |
2.95% |
| 2026-06-17 |
富国上证科创板综合价格指数增强C |
1.9053 |
2.87% |
