近半年中欧上证科创板综合指数A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数A023905净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9501 |
1.53% |
| 2025-12-19 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9358 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9339 |
-0.83% |
| 2025-12-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9417 |
2.13% |
| 2025-12-16 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9221 |
-1.89% |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9399 |
-1.86% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9577 |
1.67% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9420 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9536 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9522 |
-0.31% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9552 |
1.88% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9376 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9307 |
0.78% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9235 |
-0.90% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9319 |
-1.25% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9437 |
0.27% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9412 |
1.20% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9300 |
0.22% |
| 2025-11-26 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9280 |
0.77% |
| 2025-11-25 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9209 |
1.13% |
| 2025-11-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9106 |
1.65% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.8958 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9290 |
-0.99% |
| 2025-11-19 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9383 |
-1.10% |
| 2025-11-18 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9487 |
-0.15% |
| 2025-11-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9501 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9514 |
-1.75% |
| 2025-11-13 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9683 |
1.28% |
| 2025-11-12 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9561 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9614 |
-0.96% |
| 2025-11-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9707 |
-0.26% |
| 2025-11-07 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9732 |
-0.96% |
| 2025-11-06 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9826 |
2.38% |
| 2025-11-05 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9598 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9595 |
-1.48% |
| 2025-11-03 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9739 |
-0.54% |
| 2025-10-31 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9792 |
-0.96% |
| 2025-10-30 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9887 |
-1.34% |
| 2025-10-29 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0021 |
0.89% |
| 2025-10-28 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9933 |
-0.56% |
| 2025-10-27 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9989 |
1.36% |
| 2025-10-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9855 |
3.37% |
| 2025-10-23 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9534 |
-0.64% |
| 2025-10-22 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9595 |
-0.21% |
| 2025-10-21 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9615 |
2.43% |
| 2025-10-20 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9387 |
0.84% |
| 2025-10-17 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9309 |
-3.62% |
| 2025-10-16 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9659 |
-0.90% |
| 2025-10-15 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9747 |
1.76% |
| 2025-10-14 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9578 |
-3.75% |
| 2025-10-13 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9951 |
0.82% |
| 2025-10-10 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9870 |
-4.55% |
| 2025-10-09 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0340 |
1.50% |
| 2025-09-30 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0187 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0063 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
中欧上证科创板综合指数A |
0.9986 |
-1.05% |
| 2025-09-25 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0092 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0091 |
0.58% |
| 2025-09-23 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0033 |
-0.05% |
| 2025-09-22 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0038 |
0.29% |
| 2025-09-19 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0009 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0013 |
0.00% |
| 2025-09-09 |
中欧上证科创板综合指数A |
1.0000 |
0.00% |
