近一年富达港股通精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围富达港股通精选混合发起C023900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7357 |
0.96% |
| 2026-09-15 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7287 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7279 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7428 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7564 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7692 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7603 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7717 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7623 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7710 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7686 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7836 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8049 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7873 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8038 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7858 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7763 |
3.40% |
| 2026-08-24 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7508 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7840 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7799 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7676 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8231 |
-3.10% |
| 2026-08-17 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8486 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8218 |
-1.63% |
| 2026-08-13 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8352 |
1.41% |
| 2026-08-12 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8236 |
0.64% |
| 2026-08-11 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8184 |
-0.91% |
| 2026-08-10 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8259 |
1.14% |
| 2026-08-07 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8166 |
2.50% |
| 2026-08-06 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7967 |
-2.03% |
| 2026-08-05 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8129 |
2.44% |
| 2026-08-04 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7935 |
3.03% |
| 2026-08-03 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7702 |
-0.84% |
| 2026-07-31 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7767 |
1.85% |
| 2026-07-30 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7626 |
-3.43% |
| 2026-07-29 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7897 |
0.38% |
| 2026-07-28 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7867 |
-4.63% |
| 2026-07-27 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8249 |
-0.69% |
| 2026-07-24 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8306 |
-0.76% |
| 2026-07-23 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8370 |
-2.21% |
| 2026-07-22 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8555 |
-1.16% |
| 2026-07-21 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8655 |
4.62% |
| 2026-07-20 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8273 |
1.19% |
| 2026-07-17 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8176 |
-7.64% |
| 2026-07-16 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8852 |
-1.32% |
| 2026-07-15 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8970 |
0.08% |
| 2026-07-14 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8963 |
-0.57% |
| 2026-07-13 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9014 |
-3.24% |
| 2026-07-10 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9316 |
-2.00% |
| 2026-07-09 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9506 |
2.72% |
| 2026-07-08 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9254 |
1.15% |
| 2026-07-07 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9149 |
-3.30% |
| 2026-07-06 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9451 |
-2.67% |
| 2026-07-03 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9703 |
3.32% |
| 2026-07-02 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9391 |
-10.72% |
| 2026-07-01 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0398 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0407 |
3.19% |
| 2026-06-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0085 |
4.12% |
| 2026-06-26 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9686 |
-5.74% |
| 2026-06-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0242 |
1.97% |
| 2026-06-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0044 |
2.68% |
| 2026-06-23 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9782 |
-2.81% |
| 2026-06-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0065 |
1.84% |
| 2026-06-18 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9883 |
0.90% |
| 2026-06-17 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9795 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9597 |
-0.44% |
| 2026-06-15 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9639 |
6.90% |
| 2026-06-12 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9017 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9015 |
-1.06% |
| 2026-06-10 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9112 |
-3.68% |
| 2026-06-09 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9447 |
1.01% |
| 2026-06-08 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9353 |
-3.07% |
| 2026-06-05 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9649 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9936 |
-0.65% |
| 2026-06-03 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0001 |
-0.06% |
| 2026-06-02 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0007 |
0.46% |
| 2026-06-01 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9961 |
-2.05% |
| 2026-05-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0169 |
-5.82% |
| 2026-05-28 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0761 |
0.39% |
| 2026-05-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0719 |
-0.70% |
| 2026-05-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0795 |
0.01% |
| 2026-05-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0794 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0803 |
3.25% |
| 2026-05-21 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0463 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0745 |
0.97% |
| 2026-05-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0642 |
-1.43% |
| 2026-05-18 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0794 |
-0.18% |
| 2026-05-15 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0814 |
-2.96% |
| 2026-05-14 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1134 |
-4.10% |
| 2026-05-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1590 |
2.24% |
| 2026-05-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1336 |
-1.03% |
| 2026-05-11 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1454 |
2.25% |
| 2026-05-08 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1202 |
-0.35% |
| 2026-04-30 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0792 |
0.40% |
| 2026-04-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0749 |
0.97% |
| 2026-04-28 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0646 |
-2.37% |
| 2026-04-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0898 |
1.30% |
| 2026-04-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0758 |
-0.05% |
| 2026-04-23 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0763 |
-1.05% |
| 2026-04-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0877 |
-0.15% |
| 2026-04-21 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0893 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0891 |
1.57% |
| 2026-04-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0723 |
0.52% |
| 2026-04-16 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0667 |
2.43% |
| 2026-04-15 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0414 |
0.41% |
| 2026-04-14 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0371 |
2.68% |
| 2026-04-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0100 |
-0.64% |
| 2026-04-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0165 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9977 |
-1.22% |
| 2026-04-08 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0100 |
4.90% |
| 2026-04-07 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9628 |
-0.40% |
| 2026-04-03 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9667 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9675 |
-2.12% |
| 2026-04-01 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9885 |
2.85% |
| 2026-03-31 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9611 |
-2.33% |
| 2026-03-30 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9840 |
-0.07% |
| 2026-03-27 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9847 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9827 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0051 |
0.74% |
| 2026-03-24 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9977 |
1.63% |
| 2026-03-23 |
富达港股通精选混合发起C |
0.9817 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0230 |
-2.14% |
| 2026-03-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0449 |
-3.73% |
| 2026-03-18 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0839 |
2.82% |
| 2026-03-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0542 |
-1.92% |
| 2026-03-16 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0748 |
-0.15% |
| 2026-03-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0764 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0972 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1038 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1192 |
1.61% |
| 2026-03-09 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1015 |
-1.97% |
| 2026-03-06 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1236 |
1.02% |
| 2026-03-05 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1123 |
1.66% |
| 2026-03-04 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0941 |
0.74% |
| 2026-03-03 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0861 |
-7.35% |
| 2026-03-02 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1659 |
-2.21% |
| 2026-02-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1923 |
0.76% |
| 2026-02-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1833 |
-0.52% |
| 2026-02-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1895 |
-0.16% |
| 2026-02-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1914 |
-0.15% |
| 2026-02-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1932 |
-0.15% |
| 2026-02-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1950 |
1.19% |
| 2026-02-11 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1809 |
-0.53% |
| 2026-02-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1872 |
0.72% |
| 2026-02-09 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1787 |
3.13% |
| 2026-02-06 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1429 |
-0.30% |
| 2026-02-05 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1463 |
-1.95% |
| 2026-02-04 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1691 |
-2.64% |
| 2026-02-03 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2000 |
2.28% |
| 2026-02-02 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1733 |
-4.07% |
| 2026-01-30 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2231 |
-1.51% |
| 2026-01-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2418 |
-2.21% |
| 2026-01-28 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2698 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2647 |
0.43% |
| 2026-01-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2593 |
-4.10% |
| 2026-01-23 |
富达港股通精选混合发起C |
1.3109 |
3.55% |
| 2026-01-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2659 |
1.41% |
| 2026-01-21 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2483 |
0.86% |
| 2026-01-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2376 |
-2.53% |
| 2026-01-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2697 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2634 |
1.27% |
| 2026-01-15 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2475 |
-2.70% |
| 2026-01-14 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2812 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2796 |
-1.96% |
| 2026-01-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.3052 |
3.69% |
| 2026-01-09 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2588 |
2.52% |
| 2026-01-08 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2279 |
1.47% |
| 2026-01-07 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2101 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2117 |
1.98% |
| 2026-01-05 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1882 |
4.37% |
| 2025-12-31 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1384 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1426 |
-0.18% |
| 2025-12-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1447 |
1.66% |
| 2025-12-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1260 |
0.18% |
| 2025-12-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1240 |
1.89% |
| 2025-12-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1031 |
0.68% |
| 2025-12-23 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0956 |
-1.55% |
| 2025-12-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1126 |
1.16% |
| 2025-12-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0998 |
1.11% |
| 2025-12-18 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0877 |
0.81% |
| 2025-12-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0790 |
0.60% |
| 2025-12-16 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0726 |
-2.08% |
| 2025-12-15 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0954 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0977 |
2.14% |
| 2025-12-11 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0747 |
0.23% |
| 2025-12-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0722 |
-0.16% |
| 2025-12-09 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0739 |
-1.49% |
| 2025-12-08 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0901 |
0.32% |
| 2025-12-05 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0866 |
2.43% |
| 2025-12-04 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0608 |
1.07% |
| 2025-12-03 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0496 |
-1.83% |
| 2025-12-02 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0688 |
-1.06% |
| 2025-12-01 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0802 |
0.22% |
| 2025-11-28 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0778 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0644 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0648 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0655 |
1.10% |
| 2025-11-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0539 |
0.90% |
| 2025-11-21 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0445 |
-4.78% |
| 2025-11-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.0969 |
-1.58% |
| 2025-11-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1145 |
-0.85% |
| 2025-11-18 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1240 |
-2.68% |
| 2025-11-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1549 |
-0.80% |
| 2025-11-14 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1642 |
-3.02% |
| 2025-11-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2004 |
1.77% |
| 2025-11-12 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1795 |
-1.92% |
| 2025-11-11 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2022 |
0.07% |
| 2025-11-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2013 |
-1.03% |
| 2025-11-07 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2138 |
-1.08% |
| 2025-11-06 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2270 |
2.72% |
| 2025-11-05 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1945 |
0.87% |
| 2025-11-04 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1842 |
-2.04% |
| 2025-11-03 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2088 |
-0.04% |
| 2025-10-31 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2093 |
-2.44% |
| 2025-10-30 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2396 |
0.36% |
| 2025-10-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2352 |
0.37% |
| 2025-10-28 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2306 |
-0.80% |
| 2025-10-27 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2405 |
1.50% |
| 2025-10-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2222 |
3.84% |
| 2025-10-23 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1770 |
-1.51% |
| 2025-10-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1951 |
-1.27% |
| 2025-10-21 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2105 |
1.09% |
| 2025-10-20 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1974 |
2.92% |
| 2025-10-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1634 |
-4.86% |
| 2025-10-16 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2228 |
-0.17% |
| 2025-10-15 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2249 |
3.20% |
| 2025-10-14 |
富达港股通精选混合发起C |
1.1869 |
-4.77% |
| 2025-10-13 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2464 |
0.13% |
| 2025-10-10 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2448 |
-4.69% |
| 2025-10-09 |
富达港股通精选混合发起C |
1.3061 |
-2.16% |
| 2025-09-30 |
富达港股通精选混合发起C |
1.3350 |
4.16% |
| 2025-09-29 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2817 |
3.55% |
| 2025-09-26 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2377 |
-2.72% |
| 2025-09-25 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2723 |
1.53% |
| 2025-09-24 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2531 |
1.67% |
| 2025-09-23 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2325 |
-0.30% |
| 2025-09-22 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2362 |
1.72% |
| 2025-09-19 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2153 |
-1.12% |
| 2025-09-18 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2291 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
富达港股通精选混合发起C |
1.2267 |
2.96% |
