近一月富达港股通精选混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围富达港股通精选混合发起C023900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7287 |
0.11% |
| 2026-09-14 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7279 |
-2.05% |
| 2026-09-11 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7428 |
-1.80% |
| 2026-09-10 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7564 |
-1.69% |
| 2026-09-09 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7692 |
1.17% |
| 2026-09-08 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7603 |
-1.50% |
| 2026-09-07 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7717 |
1.23% |
| 2026-09-04 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7623 |
-1.13% |
| 2026-09-03 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7710 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7686 |
-1.95% |
| 2026-09-01 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7836 |
-2.72% |
| 2026-08-31 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8049 |
2.24% |
| 2026-08-28 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7873 |
-2.10% |
| 2026-08-27 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8038 |
2.29% |
| 2026-08-26 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7858 |
1.22% |
| 2026-08-25 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7763 |
3.40% |
| 2026-08-24 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7508 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7840 |
0.53% |
| 2026-08-20 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7799 |
1.60% |
| 2026-08-19 |
富达港股通精选混合发起C |
0.7676 |
-6.74% |
| 2026-08-18 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8231 |
-3.10% |
| 2026-08-17 |
富达港股通精选混合发起C |
0.8486 |
3.26% |
