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宏利悦享30天持有债券C基金净值查询(023849)

今年以来宏利悦享30天持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利悦享30天持有债券C023849净值及计算阶段收益
今年以来023849基金累计收益率0.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-07-22 宏利悦享30天持有债券C 1.0069 -0.02%
2026-07-21 宏利悦享30天持有债券C 1.0071 0.00%
2026-07-20 宏利悦享30天持有债券C 1.0071 -0.01%
2026-07-17 宏利悦享30天持有债券C 1.0072 -0.01%
2026-07-16 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 0.00%
2026-07-15 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 0.00%
2026-07-14 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 -0.01%
2026-07-13 宏利悦享30天持有债券C 1.0074 -0.01%
2026-07-10 宏利悦享30天持有债券C 1.0075 -0.01%
2026-07-09 宏利悦享30天持有债券C 1.0076 0.00%
2026-07-08 宏利悦享30天持有债券C 1.0076 0.00%
2026-07-07 宏利悦享30天持有债券C 1.0076 -0.01%
2026-07-06 宏利悦享30天持有债券C 1.0077 -0.01%
2026-07-03 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-07-02 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 -0.01%
2026-07-01 宏利悦享30天持有债券C 1.0079 -0.01%
2026-06-30 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-29 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-26 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-25 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-24 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-23 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-22 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-18 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-17 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-06-16 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 -0.01%
2026-06-15 宏利悦享30天持有债券C 1.0081 0.00%
2026-06-12 宏利悦享30天持有债券C 1.0081 -0.01%
2026-06-11 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 0.00%
2026-06-10 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 0.00%
2026-06-09 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 0.00%
2026-06-08 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 -0.01%
2026-06-05 宏利悦享30天持有债券C 1.0083 0.00%
2026-06-04 宏利悦享30天持有债券C 1.0083 0.00%
2026-06-03 宏利悦享30天持有债券C 1.0083 0.00%
2026-06-02 宏利悦享30天持有债券C 1.0083 -0.01%
2026-06-01 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-29 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-28 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-27 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-26 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-25 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-22 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-21 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-20 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-19 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-18 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.01%
2026-05-15 宏利悦享30天持有债券C 1.0083 -0.01%
2026-05-14 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-13 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-12 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.00%
2026-05-11 宏利悦享30天持有债券C 1.0084 0.01%
2026-05-08 宏利悦享30天持有债券C 1.0083 0.00%
2026-04-30 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 0.00%
2026-04-29 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 0.00%
2026-04-28 宏利悦享30天持有债券C 1.0082 0.01%
2026-04-27 宏利悦享30天持有债券C 1.0081 0.00%
2026-04-24 宏利悦享30天持有债券C 1.0081 0.01%
2026-04-23 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.00%
2026-04-22 宏利悦享30天持有债券C 1.0080 0.01%
2026-04-21 宏利悦享30天持有债券C 1.0079 0.00%
2026-04-20 宏利悦享30天持有债券C 1.0079 0.00%
2026-04-17 宏利悦享30天持有债券C 1.0079 0.01%
2026-04-16 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-15 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-14 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-13 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-10 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-09 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-08 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 -0.01%
2026-04-07 宏利悦享30天持有债券C 1.0079 0.00%
2026-04-03 宏利悦享30天持有债券C 1.0079 0.01%
2026-04-02 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-04-01 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-03-31 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.00%
2026-03-30 宏利悦享30天持有债券C 1.0078 0.02%
2026-03-27 宏利悦享30天持有债券C 1.0076 0.01%
2026-03-26 宏利悦享30天持有债券C 1.0075 0.00%
2026-03-25 宏利悦享30天持有债券C 1.0075 -0.01%
2026-03-24 宏利悦享30天持有债券C 1.0076 0.01%
2026-03-23 宏利悦享30天持有债券C 1.0075 0.00%
2026-03-20 宏利悦享30天持有债券C 1.0075 0.02%
2026-03-19 宏利悦享30天持有债券C 1.0073 0.01%
2026-03-18 宏利悦享30天持有债券C 1.0072 0.01%
2026-03-17 宏利悦享30天持有债券C 1.0071 0.00%
2026-03-16 宏利悦享30天持有债券C 1.0071 0.01%
2026-03-13 宏利悦享30天持有债券C 1.0070 0.01%
2026-03-12 宏利悦享30天持有债券C 1.0069 0.01%
2026-03-11 宏利悦享30天持有债券C 1.0068 0.00%
2026-03-10 宏利悦享30天持有债券C 1.0068 0.01%
2026-03-09 宏利悦享30天持有债券C 1.0067 -0.01%
2026-03-06 宏利悦享30天持有债券C 1.0068 0.01%
2026-03-05 宏利悦享30天持有债券C 1.0067 0.01%
2026-03-04 宏利悦享30天持有债券C 1.0066 0.01%
2026-03-03 宏利悦享30天持有债券C 1.0065 0.01%
2026-03-02 宏利悦享30天持有债券C 1.0064 0.03%
2026-02-27 宏利悦享30天持有债券C 1.0061 -0.01%
2026-02-26 宏利悦享30天持有债券C 1.0062 -0.01%
2026-02-25 宏利悦享30天持有债券C 1.0063 0.01%
2026-02-24 宏利悦享30天持有债券C 1.0062 0.02%
2026-02-13 宏利悦享30天持有债券C 1.0060 0.01%
2026-02-12 宏利悦享30天持有债券C 1.0059 0.02%
2026-02-11 宏利悦享30天持有债券C 1.0057 0.00%
2026-02-10 宏利悦享30天持有债券C 1.0057 -0.01%
2026-02-09 宏利悦享30天持有债券C 1.0058 0.02%
2026-02-06 宏利悦享30天持有债券C 1.0056 0.01%
2026-02-05 宏利悦享30天持有债券C 1.0055 0.00%
2026-02-04 宏利悦享30天持有债券C 1.0055 0.01%
2026-02-03 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 0.00%
2026-02-02 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 0.00%
2026-01-30 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 0.01%
2026-01-29 宏利悦享30天持有债券C 1.0053 -0.01%
2026-01-28 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 0.00%
2026-01-27 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 0.00%
2026-01-26 宏利悦享30天持有债券C 1.0054 0.01%
2026-01-23 宏利悦享30天持有债券C 1.0053 0.01%
2026-01-22 宏利悦享30天持有债券C 1.0052 0.00%
2026-01-21 宏利悦享30天持有债券C 1.0052 0.01%
2026-01-20 宏利悦享30天持有债券C 1.0051 0.00%
2026-01-19 宏利悦享30天持有债券C 1.0051 0.01%
2026-01-16 宏利悦享30天持有债券C 1.0050 -0.01%
2026-01-15 宏利悦享30天持有债券C 1.0051 0.02%
2026-01-14 宏利悦享30天持有债券C 1.0049 0.00%
2026-01-13 宏利悦享30天持有债券C 1.0049 0.00%
2026-01-12 宏利悦享30天持有债券C 1.0049 0.02%
2026-01-09 宏利悦享30天持有债券C 1.0047 0.01%
2026-01-08 宏利悦享30天持有债券C 1.0046 0.02%
2026-01-07 宏利悦享30天持有债券C 1.0044 0.00%
2026-01-06 宏利悦享30天持有债券C 1.0044 -0.01%
2026-01-05 宏利悦享30天持有债券C 1.0045 0.01%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.6286 4.15%
宏利半导体产业混合发起C 2.6117 4.15%
宏利优势企业混合A 0.9655 2.72%
宏利优势企业混合C 0.9630 2.72%
宏利睿智领航混合A 1.0579 1.01%
宏利睿智领航混合C 1.0526 1.01%
宏利中证A500指数增强A 1.2229 1.00%
宏利中证A500指数增强C 1.2155 1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A 1.3615 0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C 1.3514 0.84%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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