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交银增利债券D基金净值查询(023841)

近一季交银增利债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银增利债券D023841净值及计算阶段收益
近一季023841基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银增利债券D 1.0694 0.08%
2026-09-15 交银增利债券D 1.0685 -0.02%
2026-09-14 交银增利债券D 1.0687 0.07%
2026-09-11 交银增利债券D 1.0679 0.00%
2026-09-10 交银增利债券D 1.0679 0.01%
2026-09-09 交银增利债券D 1.0678 -0.01%
2026-09-08 交银增利债券D 1.0679 -0.02%
2026-09-07 交银增利债券D 1.0681 0.11%
2026-09-04 交银增利债券D 1.0669 -0.05%
2026-09-03 交银增利债券D 1.0674 -0.02%
2026-09-02 交银增利债券D 1.0676 -0.10%
2026-09-01 交银增利债券D 1.0687 -0.05%
2026-08-31 交银增利债券D 1.0692 0.06%
2026-08-28 交银增利债券D 1.0686 -0.05%
2026-08-27 交银增利债券D 1.0691 0.07%
2026-08-26 交银增利债券D 1.0683 0.03%
2026-08-25 交银增利债券D 1.0680 0.07%
2026-08-24 交银增利债券D 1.0672 -0.04%
2026-08-21 交银增利债券D 1.0676 -0.01%
2026-08-20 交银增利债券D 1.0677 -0.01%
2026-08-19 交银增利债券D 1.0678 -0.13%
2026-08-18 交银增利债券D 1.0692 0.00%
2026-08-17 交银增利债券D 1.0692 0.16%
2026-08-14 交银增利债券D 1.0675 0.02%
2026-08-13 交银增利债券D 1.0673 -0.05%
2026-08-12 交银增利债券D 1.0678 -0.01%
2026-08-11 交银增利债券D 1.0679 -0.07%
2026-08-10 交银增利债券D 1.0686 -0.04%
2026-08-07 交银增利债券D 1.0690 0.03%
2026-08-06 交银增利债券D 1.0687 0.00%
2026-08-05 交银增利债券D 1.0687 0.13%
2026-08-04 交银增利债券D 1.0673 0.16%
2026-08-03 交银增利债券D 1.0656 -0.08%
2026-07-31 交银增利债券D 1.0664 0.09%
2026-07-30 交银增利债券D 1.0654 -0.05%
2026-07-29 交银增利债券D 1.0659 0.09%
2026-07-28 交银增利债券D 1.0649 -0.19%
2026-07-27 交银增利债券D 1.0669 0.15%
2026-07-24 交银增利债券D 1.0653 -0.03%
2026-07-23 交银增利债券D 1.0656 -0.01%
2026-07-22 交银增利债券D 1.0657 -0.08%
2026-07-21 交银增利债券D 1.0665 0.27%
2026-07-20 交银增利债券D 1.0636 -0.11%
2026-07-17 交银增利债券D 1.0648 -0.08%
2026-07-16 交银增利债券D 1.0657 -0.07%
2026-07-15 交银增利债券D 1.0664 -0.07%
2026-07-14 交银增利债券D 1.0672 0.11%
2026-07-13 交银增利债券D 1.0660 -0.17%
2026-07-10 交银增利债券D 1.0678 -0.13%
2026-07-09 交银增利债券D 1.0692 0.14%
2026-07-08 交银增利债券D 1.0677 -0.04%
2026-07-07 交银增利债券D 1.0681 -0.08%
2026-07-06 交银增利债券D 1.0690 0.01%
2026-07-03 交银增利债券D 1.0689 0.03%
2026-07-02 交银增利债券D 1.0686 -0.10%
2026-07-01 交银增利债券D 1.0697 -0.04%
2026-06-30 交银增利债券D 1.0701 0.25%
2026-06-29 交银增利债券D 1.0674 -0.03%
2026-06-26 交银增利债券D 1.0677 -0.09%
2026-06-25 交银增利债券D 1.0687 -0.06%
2026-06-24 交银增利债券D 1.0693 0.12%
2026-06-23 交银增利债券D 1.0680 -0.16%
2026-06-22 交银增利债券D 1.0697 -0.02%
2026-06-18 交银增利债券D 1.0699 -0.01%
2026-06-17 交银增利债券D 1.0700 0.09%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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