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景顺长城优信增利债券F基金净值查询(023818)

近一季景顺长城优信增利债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围景顺长城优信增利债券F023818净值及计算阶段收益
近一季023818基金累计收益率0.82%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 景顺长城优信增利债券F 1.0744 0.02%
2026-09-14 景顺长城优信增利债券F 1.0742 0.00%
2026-09-11 景顺长城优信增利债券F 1.0742 -0.01%
2026-09-10 景顺长城优信增利债券F 1.0743 -0.01%
2026-09-09 景顺长城优信增利债券F 1.0744 0.00%
2026-09-08 景顺长城优信增利债券F 1.0744 0.00%
2026-09-07 景顺长城优信增利债券F 1.0744 0.03%
2026-09-04 景顺长城优信增利债券F 1.0741 0.00%
2026-09-03 景顺长城优信增利债券F 1.0741 0.04%
2026-09-02 景顺长城优信增利债券F 1.0737 0.00%
2026-09-01 景顺长城优信增利债券F 1.0737 0.03%
2026-08-31 景顺长城优信增利债券F 1.0734 0.02%
2026-08-28 景顺长城优信增利债券F 1.0732 -0.01%
2026-08-27 景顺长城优信增利债券F 1.0733 -0.03%
2026-08-26 景顺长城优信增利债券F 1.0736 -0.02%
2026-08-25 景顺长城优信增利债券F 1.0738 0.01%
2026-08-24 景顺长城优信增利债券F 1.0737 0.04%
2026-08-21 景顺长城优信增利债券F 1.0733 -0.02%
2026-08-20 景顺长城优信增利债券F 1.0735 0.00%
2026-08-19 景顺长城优信增利债券F 1.0735 -0.01%
2026-08-18 景顺长城优信增利债券F 1.0736 0.04%
2026-08-17 景顺长城优信增利债券F 1.0732 0.04%
2026-08-14 景顺长城优信增利债券F 1.0728 0.04%
2026-08-13 景顺长城优信增利债券F 1.0724 0.04%
2026-08-12 景顺长城优信增利债券F 1.0720 0.01%
2026-08-11 景顺长城优信增利债券F 1.0719 -0.01%
2026-08-10 景顺长城优信增利债券F 1.0720 0.04%
2026-08-07 景顺长城优信增利债券F 1.0716 0.02%
2026-08-06 景顺长城优信增利债券F 1.0714 0.01%
2026-08-05 景顺长城优信增利债券F 1.0713 0.00%
2026-08-04 景顺长城优信增利债券F 1.0713 0.00%
2026-08-03 景顺长城优信增利债券F 1.0713 0.04%
2026-07-31 景顺长城优信增利债券F 1.0709 0.02%
2026-07-30 景顺长城优信增利债券F 1.0707 0.03%
2026-07-29 景顺长城优信增利债券F 1.0704 0.01%
2026-07-28 景顺长城优信增利债券F 1.0703 -0.01%
2026-07-27 景顺长城优信增利债券F 1.0704 0.04%
2026-07-24 景顺长城优信增利债券F 1.0700 0.03%
2026-07-23 景顺长城优信增利债券F 1.0697 0.03%
2026-07-22 景顺长城优信增利债券F 1.0694 0.04%
2026-07-21 景顺长城优信增利债券F 1.0690 0.00%
2026-07-20 景顺长城优信增利债券F 1.0690 -0.02%
2026-07-17 景顺长城优信增利债券F 1.0692 0.01%
2026-07-16 景顺长城优信增利债券F 1.0691 0.00%
2026-07-15 景顺长城优信增利债券F 1.0691 0.01%
2026-07-14 景顺长城优信增利债券F 1.0690 0.00%
2026-07-13 景顺长城优信增利债券F 1.0690 0.01%
2026-07-10 景顺长城优信增利债券F 1.0689 0.01%
2026-07-09 景顺长城优信增利债券F 1.0688 0.02%
2026-07-08 景顺长城优信增利债券F 1.0686 0.01%
2026-07-07 景顺长城优信增利债券F 1.0685 0.01%
2026-07-06 景顺长城优信增利债券F 1.0684 0.04%
2026-07-03 景顺长城优信增利债券F 1.0680 0.00%
2026-07-02 景顺长城优信增利债券F 1.0680 0.01%
2026-07-01 景顺长城优信增利债券F 1.0679 -0.03%
2026-06-30 景顺长城优信增利债券F 1.0682 -0.02%
2026-06-29 景顺长城优信增利债券F 1.0684 0.05%
2026-06-26 景顺长城优信增利债券F 1.0679 0.02%
2026-06-25 景顺长城优信增利债券F 1.0677 0.04%
2026-06-24 景顺长城优信增利债券F 1.0673 0.01%
2026-06-23 景顺长城优信增利债券F 1.0672 -0.01%
2026-06-22 景顺长城优信增利债券F 1.0673 0.01%
2026-06-18 景顺长城优信增利债券F 1.0672 0.06%
2026-06-17 景顺长城优信增利债券F 1.0666 0.06%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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