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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0226 | 0.10% |
| 2025-12-16 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0216 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0216 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0216 | 0.08% |
| 2025-12-11 | 广发添福60天滚动持有债券A | 1.0208 | 0.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发中证红利ETF发起式联接A | 1.1255 | 0.76% |
| 广发中证红利ETF发起式联接C | 1.1211 | 0.75% |
| 广发金融地产联接A | 1.3302 | 0.64% |
| 广发聚丰A | 0.6942 | 0.64% |
| 广发高股息优享混合A | 1.2837 | 0.61% |
| 广发高股息优享混合C | 1.2538 | 0.61% |
| 广发集祥债券A | 1.1026 | 0.59% |
| 广发集祥债券C | 1.0910 | 0.59% |
| 广发聚祥灵活 | 1.8570 | 0.54% |
| 广发聚富 | 1.1271 | 0.52% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 兴全稳泰债券A | 1.2008 | 0.09% |
| 兴全稳泰债券C | 1.1875 | 0.09% |
| 兴全恒裕债券A | 1.1686 | 0.08% |
