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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-24 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0043 | 0.00% |
| 2025-12-23 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0043 | 0.02% |
| 2025-12-22 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0041 | 0.01% |
| 2025-12-19 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0040 | 0.04% |
| 2025-12-18 | 路博迈兴航60天滚动持有债券C | 1.0036 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强A | 0.9860 | 1.27% |
| 路博迈上证科创板综合价格指数增强C | 0.9851 | 1.27% |
| 路博迈资源精选股票发起A | 1.7936 | 0.81% |
| 路博迈资源精选股票发起C | 1.7767 | 0.81% |
| 路博迈中国机遇混合A | 1.1717 | 0.75% |
| 路博迈中国机遇混合C | 1.1543 | 0.75% |
| 路博迈中证A500指数增强A | 1.2285 | 0.54% |
| 路博迈中证A500指数增强C | 1.2248 | 0.53% |
| 路博迈护航一年持有债券A | 1.0313 | 0.09% |
| 路博迈护航一年持有债券C | 1.0199 | 0.09% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0509 | 0.28% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0546 | 0.27% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9914 | 0.23% |
| 招商债券A | 1.3325 | 0.23% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1128 | 0.22% |
| 招商债券B | 1.3553 | 0.22% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1153 | 0.22% |
| 招商债券D | 1.3249 | 0.22% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9827 | 0.22% |
| 博时裕嘉 | 1.0764 | 0.20% |
