热搜: 市盈率 广发聚丰混合A 富国中证军工指数(LOF)A 招商中证白酒指数(LOF)A

路博迈兴航60天滚动持有债券C基金净值查询(023795)

近一季路博迈兴航60天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围路博迈兴航60天滚动持有债券C023795净值及计算阶段收益
近一季023795基金累计收益率0.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0043 0.00%
2025-12-23 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0043 0.02%
2025-12-22 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0041 0.01%
2025-12-19 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0040 0.04%
2025-12-18 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0036 0.02%
2025-12-17 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0034 0.02%
2025-12-16 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 0.00%
2025-12-15 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 -0.02%
2025-12-12 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0034 0.00%
2025-12-11 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0034 0.02%
2025-12-10 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 0.01%
2025-12-09 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0031 0.02%
2025-12-08 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0029 0.00%
2025-12-05 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0029 0.00%
2025-12-04 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0029 -0.03%
2025-12-03 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 0.00%
2025-12-02 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 -0.01%
2025-12-01 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0033 0.01%
2025-11-28 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 0.02%
2025-11-27 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0030 -0.01%
2025-11-26 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0031 -0.04%
2025-11-25 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0035 -0.01%
2025-11-24 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0036 0.00%
2025-11-21 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0036 -0.02%
2025-11-20 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0038 0.00%
2025-11-19 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0038 0.00%
2025-11-18 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0038 0.00%
2025-11-17 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0038 0.02%
2025-11-14 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0036 0.01%
2025-11-13 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0035 -0.01%
2025-11-12 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0036 0.02%
2025-11-11 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0034 0.01%
2025-11-10 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0033 0.01%
2025-11-07 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 -0.02%
2025-11-06 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0034 -0.02%
2025-11-05 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0036 0.01%
2025-11-04 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0035 0.01%
2025-11-03 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0034 0.02%
2025-10-31 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0032 0.02%
2025-10-30 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0030 0.02%
2025-10-29 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0028 0.02%
2025-10-28 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0026 0.03%
2025-10-27 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0023 0.01%
2025-10-24 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0022 0.01%
2025-10-23 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0021 0.01%
2025-10-22 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0020 0.00%
2025-10-21 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0020 0.01%
2025-10-20 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0019 0.01%
2025-10-17 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0018 0.01%
2025-10-16 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0017 0.02%
2025-10-15 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0015 0.00%
2025-10-14 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0015 0.00%
2025-10-13 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0015 0.04%
2025-10-10 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0011 0.01%
2025-10-09 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0010 0.05%
2025-09-30 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0005 0.03%
2025-09-29 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0002 0.02%
2025-09-26 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0000 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 0.9919 0.60%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 0.9909 0.59%
路博迈中国机遇混合A 1.1780 0.54%
路博迈中国机遇混合C 1.1605 0.54%
路博迈中证A500指数增强A 1.2305 0.16%
路博迈中证A500指数增强C 1.2267 0.16%
路博迈安航90天持有债券A 1.0361 0.04%
路博迈安航90天持有债券C 1.0330 0.04%
路博迈中高等级信用债A 1.0411 0.02%
路博迈中高等级信用债C 1.0405 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
申万菱信安泰景利纯债A 1.0060 2.80%
申万菱信安泰景利纯债债券C 1.0045 2.80%
博时景发纯债债券A 1.2025 0.77%
博时景发纯债债券C 1.1797 0.76%
国联安恒润3个月定开债券 1.0337 0.35%
华夏鼎泰六个月定期开放债券A 1.0435 0.23%
招商债券D 1.3280 0.23%
招商债券A 1.3356 0.23%
招商金鸿债券A 1.2208 0.20%
标签云