热搜: ETF量 汇添富移动互联股票A 融通领先成长混合(LOF)A 光大保德信量化股票A

路博迈兴航60天滚动持有债券C基金净值查询(023795)

近一季路博迈兴航60天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围路博迈兴航60天滚动持有债券C023795净值及计算阶段收益
近一季023795基金累计收益率0.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.00%
2026-09-15 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0107 0.07%
2026-09-14 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0100 -0.01%
2026-09-11 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0101 0.00%
2026-09-10 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0101 0.00%
2026-09-09 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0101 0.00%
2026-09-08 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0101 0.00%
2026-09-07 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0101 0.01%
2026-09-04 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0100 0.00%
2026-09-03 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0100 0.02%
2026-09-02 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-09-01 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-08-31 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-08-28 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-08-27 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 -0.01%
2026-08-26 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0099 -0.01%
2026-08-25 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0100 0.00%
2026-08-24 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0100 0.01%
2026-08-21 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0099 0.00%
2026-08-20 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0099 0.00%
2026-08-19 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0099 0.01%
2026-08-18 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 0.00%
2026-08-17 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0098 0.01%
2026-08-14 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-08-13 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-08-12 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-08-11 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-08-10 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.00%
2026-08-07 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.01%
2026-08-06 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-08-05 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 -0.01%
2026-08-04 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.01%
2026-08-03 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-07-31 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 0.01%
2026-07-30 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-29 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-28 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-27 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-24 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-23 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-22 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-21 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-20 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-17 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-16 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-15 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.00%
2026-07-14 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.01%
2026-07-13 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0094 0.00%
2026-07-10 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0094 -0.01%
2026-07-09 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 -0.01%
2026-07-08 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 0.00%
2026-07-07 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 -0.01%
2026-07-06 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0097 0.02%
2026-07-03 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.01%
2026-07-02 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0094 0.01%
2026-07-01 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0093 -0.06%
2026-06-30 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0099 -0.03%
2026-06-29 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0102 0.06%
2026-06-26 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0096 0.01%
2026-06-25 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0095 0.02%
2026-06-24 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0093 0.01%
2026-06-23 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0092 -0.01%
2026-06-22 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0093 -0.01%
2026-06-18 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0094 0.02%
2026-06-17 路博迈兴航60天滚动持有债券C 1.0092 0.01%
路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
路博迈上证科创板综合价格指数增强C 1.2242 3.31%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A 1.2289 3.30%
路博迈港股通科技股票A 0.9765 2.28%
路博迈港股通科技股票C 0.9723 2.28%
路博迈中国动力股票A 1.4547 1.60%
路博迈中国动力股票C 1.4386 1.60%
路博迈中证A股指数增强A 0.9968 1.50%
路博迈中证A股指数增强C 0.9942 1.50%
路博迈中国机遇混合A 1.3517 1.14%
路博迈中国机遇混合C 1.3257 1.14%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云