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山证资管裕享增强债券发起式E基金净值查询(023783)

近一季山证资管裕享增强债券发起式E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围山证资管裕享增强债券发起式E023783净值及计算阶段收益
近一季023783基金累计收益率-5.16%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1278 0.59%
2026-09-15 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1212 0.02%
2026-09-14 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1210 -0.38%
2026-09-11 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1253 -0.01%
2026-09-10 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1254 -0.18%
2026-09-09 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1274 -0.01%
2026-09-08 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1275 -0.13%
2026-09-07 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1290 0.88%
2026-09-04 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1192 -0.37%
2026-09-03 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1234 -0.09%
2026-09-02 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1244 -0.24%
2026-09-01 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1271 -0.49%
2026-08-31 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1327 0.25%
2026-08-28 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1299 -0.20%
2026-08-27 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1322 0.72%
2026-08-26 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1241 0.19%
2026-08-25 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1220 0.03%
2026-08-24 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1217 -0.82%
2026-08-21 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1310 0.39%
2026-08-20 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1266 0.08%
2026-08-19 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1257 -1.63%
2026-08-18 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1443 -0.26%
2026-08-17 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1473 0.76%
2026-08-14 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1387 0.35%
2026-08-13 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1347 -0.01%
2026-08-12 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1348 0.42%
2026-08-11 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1300 -0.14%
2026-08-10 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1316 -0.16%
2026-08-07 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1334 0.44%
2026-08-06 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1284 0.12%
2026-08-05 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1271 0.07%
2026-08-04 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1263 0.22%
2026-08-03 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1238 -0.13%
2026-07-31 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1253 0.11%
2026-07-30 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1241 -0.59%
2026-07-29 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1308 -0.04%
2026-07-28 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1313 -1.17%
2026-07-27 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1447 0.44%
2026-07-24 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1397 -0.32%
2026-07-23 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1434 -0.17%
2026-07-22 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1453 -0.55%
2026-07-21 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1516 0.73%
2026-07-20 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1432 -0.26%
2026-07-17 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1462 -1.08%
2026-07-16 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1587 -0.42%
2026-07-15 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1636 -0.23%
2026-07-14 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1663 0.92%
2026-07-13 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1557 -0.53%
2026-07-10 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1618 -0.64%
2026-07-09 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1693 0.65%
2026-07-08 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1617 -0.27%
2026-07-07 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1649 -0.04%
2026-07-06 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1654 -0.38%
2026-07-03 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1698 0.23%
2026-07-02 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1671 -1.54%
2026-07-01 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1853 -0.92%
2026-06-30 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1963 0.90%
2026-06-29 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1856 -0.65%
2026-06-26 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1933 -1.29%
2026-06-25 山证资管裕享增强债券发起式E 1.2089 0.59%
2026-06-24 山证资管裕享增强债券发起式E 1.2018 0.34%
2026-06-23 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1977 -1.03%
2026-06-22 山证资管裕享增强债券发起式E 1.2102 0.54%
2026-06-18 山证资管裕享增强债券发起式E 1.2037 0.81%
2026-06-17 山证资管裕享增强债券发起式E 1.1940 0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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