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华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询(023779)

近一季华夏中证大数据产业ETF发起式联接D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证大数据产业ETF发起式联接D023779净值及计算阶段收益
近一季023779基金累计收益率-4.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3277 1.01%
2026-09-15 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3144 -0.33%
2026-09-14 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3188 0.29%
2026-09-11 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3150 -1.11%
2026-09-10 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3298 -0.90%
2026-09-09 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3419 -1.11%
2026-09-08 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3568 -1.36%
2026-09-07 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3752 0.14%
2026-09-04 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3733 -1.41%
2026-09-03 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3929 -0.24%
2026-09-02 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3962 -1.43%
2026-09-01 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4164 -0.27%
2026-08-31 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4202 3.23%
2026-08-28 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3758 -0.07%
2026-08-27 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3767 2.28%
2026-08-26 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3460 -0.17%
2026-08-25 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3483 0.76%
2026-08-24 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3381 -2.49%
2026-08-21 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3723 -0.33%
2026-08-20 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3769 0.60%
2026-08-19 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3687 -5.44%
2026-08-18 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4475 -1.66%
2026-08-17 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4716 1.06%
2026-08-14 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4562 1.34%
2026-08-13 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4369 0.71%
2026-08-12 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4267 0.05%
2026-08-11 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4260 -0.23%
2026-08-10 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4293 -0.95%
2026-08-07 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4430 -0.15%
2026-08-06 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4451 -0.69%
2026-08-05 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4552 2.76%
2026-08-04 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4161 3.71%
2026-08-03 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3654 0.03%
2026-07-31 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3650 6.26%
2026-07-30 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.2846 -3.68%
2026-07-29 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3337 -1.94%
2026-07-28 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3596 -1.82%
2026-07-27 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3848 1.85%
2026-07-24 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3597 -3.94%
2026-07-23 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4133 -2.48%
2026-07-22 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4484 1.51%
2026-07-21 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4268 4.09%
2026-07-20 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3707 2.84%
2026-07-17 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3329 -5.86%
2026-07-16 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4158 1.27%
2026-07-15 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3980 -1.29%
2026-07-14 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4163 -2.82%
2026-07-13 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4563 -2.78%
2026-07-10 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4979 2.04%
2026-07-09 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4680 3.44%
2026-07-08 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4192 4.72%
2026-07-07 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3552 -2.27%
2026-07-06 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3867 -0.24%
2026-07-03 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3900 -0.14%
2026-07-02 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3919 -2.94%
2026-07-01 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4341 0.90%
2026-06-30 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4213 5.01%
2026-06-29 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3535 0.07%
2026-06-26 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3525 -5.17%
2026-06-25 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4224 0.65%
2026-06-24 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4132 1.47%
2026-06-23 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3927 -3.06%
2026-06-22 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4367 1.89%
2026-06-18 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.4100 1.82%
2026-06-17 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.3848 0.92%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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