今年以来华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指证券公司ETF联接D023766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1587 |
-1.00% |
| 2026-09-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1704 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1646 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1701 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1750 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2011 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2032 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2092 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2080 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2321 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2250 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2231 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2132 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1826 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1842 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1801 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1786 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1797 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1952 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2110 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2032 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2189 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2140 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2177 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2135 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2136 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2273 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2198 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2226 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2238 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2257 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2253 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2061 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2224 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2178 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2469 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2328 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2395 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2378 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2128 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2301 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2491 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2206 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2164 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2273 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2519 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2271 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2425 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2786 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2726 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2656 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2958 |
4.45% |
| 2026-06-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2406 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2387 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2239 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2676 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2278 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2502 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2458 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1640 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1972 |
-0.12% |
| 2026-06-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1986 |
0.98% |
| 2026-06-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1870 |
2.47% |
| 2026-06-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1584 |
3.29% |
| 2026-06-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1215 |
-0.88% |
| 2026-06-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1315 |
1.38% |
| 2026-06-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1161 |
0.39% |
| 2026-06-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1118 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1283 |
-0.59% |
| 2026-06-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1350 |
-1.08% |
| 2026-06-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1474 |
-0.18% |
| 2026-06-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1495 |
0.14% |
| 2026-06-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1479 |
0.22% |
| 2026-05-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1454 |
1.01% |
| 2026-05-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1339 |
-1.94% |
| 2026-05-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1559 |
-1.14% |
| 2026-05-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1692 |
0.82% |
| 2026-05-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1597 |
0.88% |
| 2026-05-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1496 |
-1.44% |
| 2026-05-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1662 |
0.19% |
| 2026-05-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1640 |
-0.66% |
| 2026-05-19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1717 |
0.97% |
| 2026-05-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1605 |
-0.21% |
| 2026-05-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1630 |
-1.93% |
| 2026-05-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1859 |
-2.10% |
| 2026-05-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2113 |
-0.48% |
| 2026-05-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2171 |
0.26% |
| 2026-05-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2139 |
1.58% |
| 2026-05-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1950 |
-0.71% |
| 2026-04-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1918 |
0.23% |
| 2026-04-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1891 |
0.41% |
| 2026-04-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1842 |
1.14% |
| 2026-04-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1708 |
0.06% |
| 2026-04-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1701 |
-0.86% |
| 2026-04-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1803 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1899 |
0.75% |
| 2026-04-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1811 |
-0.66% |
| 2026-04-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1890 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1911 |
-0.26% |
| 2026-04-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1942 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1869 |
-0.62% |
| 2026-04-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1943 |
0.42% |
| 2026-04-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1893 |
0.65% |
| 2026-04-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1816 |
3.37% |
| 2026-04-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1431 |
-2.13% |
| 2026-04-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1675 |
3.75% |
| 2026-04-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1253 |
-0.21% |
| 2026-04-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1277 |
-0.84% |
| 2026-04-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1373 |
-1.64% |
| 2026-04-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1563 |
1.45% |
| 2026-03-31 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1398 |
-0.76% |
| 2026-03-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1485 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1537 |
0.62% |
| 2026-03-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1466 |
-2.18% |
| 2026-03-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1721 |
1.05% |
| 2026-03-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1599 |
0.99% |
| 2026-03-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1485 |
-3.82% |
| 2026-03-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1941 |
-1.66% |
| 2026-03-19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2143 |
-1.18% |
| 2026-03-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2288 |
-0.31% |
| 2026-03-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2326 |
0.93% |
| 2026-03-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2212 |
-0.45% |
| 2026-03-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2267 |
-0.78% |
| 2026-03-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2363 |
-0.14% |
| 2026-03-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2380 |
0.23% |
| 2026-03-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2352 |
0.74% |
| 2026-03-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2261 |
-1.63% |
| 2026-03-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2464 |
1.14% |
| 2026-03-05 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2324 |
0.23% |
| 2026-03-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2296 |
-2.29% |
| 2026-03-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2577 |
-0.88% |
| 2026-03-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2689 |
-1.21% |
| 2026-02-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2845 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2821 |
-0.99% |
| 2026-02-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2949 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2879 |
-0.13% |
| 2026-02-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2896 |
-0.98% |
| 2026-02-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3024 |
-0.65% |
| 2026-02-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3109 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3129 |
-0.24% |
| 2026-02-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3160 |
1.05% |
| 2026-02-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3023 |
-0.71% |
| 2026-02-05 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3116 |
0.31% |
| 2026-02-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3075 |
1.26% |
| 2026-02-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2912 |
-0.17% |
| 2026-02-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2934 |
-1.28% |
| 2026-01-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3102 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3293 |
1.21% |
| 2026-01-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3134 |
-0.02% |
| 2026-01-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3137 |
-1.07% |
| 2026-01-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3278 |
0.70% |
| 2026-01-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3186 |
-0.12% |
| 2026-01-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3202 |
0.15% |
| 2026-01-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3182 |
-0.62% |
| 2026-01-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3264 |
0.42% |
| 2026-01-19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3209 |
-0.36% |
| 2026-01-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3257 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3360 |
-1.50% |
| 2026-01-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3564 |
-0.62% |
| 2026-01-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3648 |
-0.66% |
| 2026-01-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3739 |
1.40% |
| 2026-01-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3549 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3516 |
-2.63% |
| 2026-01-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3871 |
-1.46% |
| 2026-01-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.4073 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.3546 |
1.75% |
