近一季华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指证券公司ETF联接D023766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1704 |
0.50% |
| 2026-09-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1646 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1701 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1750 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2011 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2032 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2092 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2080 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2321 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2250 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2231 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2132 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1826 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1842 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1801 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1786 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1797 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1952 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2110 |
0.65% |
| 2026-08-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2032 |
-1.30% |
| 2026-08-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2189 |
0.40% |
| 2026-08-12 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2140 |
0.32% |
| 2026-08-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
-0.62% |
| 2026-08-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2177 |
0.35% |
| 2026-08-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2135 |
-0.01% |
| 2026-08-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2136 |
-1.12% |
| 2026-08-05 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2273 |
0.61% |
| 2026-08-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2198 |
-0.23% |
| 2026-08-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2226 |
-0.10% |
| 2026-07-31 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2238 |
-0.16% |
| 2026-07-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2257 |
0.03% |
| 2026-07-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2253 |
1.59% |
| 2026-07-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2061 |
-1.33% |
| 2026-07-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2224 |
0.38% |
| 2026-07-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2178 |
-2.33% |
| 2026-07-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2469 |
1.14% |
| 2026-07-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2328 |
-0.54% |
| 2026-07-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2395 |
0.14% |
| 2026-07-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2378 |
2.06% |
| 2026-07-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2128 |
-1.41% |
| 2026-07-16 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2301 |
-1.52% |
| 2026-07-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2491 |
2.33% |
| 2026-07-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2206 |
0.35% |
| 2026-07-13 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2164 |
-0.89% |
| 2026-07-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2273 |
-1.97% |
| 2026-07-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2519 |
2.02% |
| 2026-07-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2271 |
-1.24% |
| 2026-07-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2425 |
-2.91% |
| 2026-07-06 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2786 |
0.47% |
| 2026-07-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2726 |
0.55% |
| 2026-07-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2656 |
-2.33% |
| 2026-07-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2958 |
4.45% |
| 2026-06-30 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2406 |
0.15% |
| 2026-06-29 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2387 |
1.21% |
| 2026-06-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2239 |
-3.45% |
| 2026-06-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2676 |
3.24% |
| 2026-06-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2278 |
-1.82% |
| 2026-06-23 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2502 |
0.35% |
| 2026-06-22 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2458 |
7.03% |
| 2026-06-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1640 |
-2.85% |
| 2026-06-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1972 |
-0.12% |