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华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询(023766)

近一季华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华夏中证全指证券公司ETF联接D023766净值及计算阶段收益
近一季023766基金累计收益率-1.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1704 0.50%
2026-09-15 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1646 -0.47%
2026-09-14 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1701 -0.42%
2026-09-11 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1750 -2.99%
2026-09-10 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2101 0.75%
2026-09-09 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2011 -0.17%
2026-09-08 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2032 -0.50%
2026-09-07 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2092 -1.32%
2026-09-04 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2252 0.61%
2026-09-03 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2178 0.81%
2026-09-02 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2080 -2.00%
2026-09-01 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2321 0.58%
2026-08-31 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2250 0.16%
2026-08-28 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2231 -0.17%
2026-08-27 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2252 0.99%
2026-08-26 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2132 2.59%
2026-08-25 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1826 -0.14%
2026-08-24 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1842 0.35%
2026-08-21 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1801 0.13%
2026-08-20 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1786 -0.09%
2026-08-19 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1797 -1.30%
2026-08-18 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1952 -1.32%
2026-08-17 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2110 0.65%
2026-08-14 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2032 -1.30%
2026-08-13 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2189 0.40%
2026-08-12 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2140 0.32%
2026-08-11 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2101 -0.62%
2026-08-10 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2177 0.35%
2026-08-07 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2135 -0.01%
2026-08-06 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2136 -1.12%
2026-08-05 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2273 0.61%
2026-08-04 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2198 -0.23%
2026-08-03 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2226 -0.10%
2026-07-31 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2238 -0.16%
2026-07-30 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2257 0.03%
2026-07-29 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2253 1.59%
2026-07-28 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2061 -1.33%
2026-07-27 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2224 0.38%
2026-07-24 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2178 -2.33%
2026-07-23 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2469 1.14%
2026-07-22 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2328 -0.54%
2026-07-21 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2395 0.14%
2026-07-20 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2378 2.06%
2026-07-17 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2128 -1.41%
2026-07-16 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2301 -1.52%
2026-07-15 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2491 2.33%
2026-07-14 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2206 0.35%
2026-07-13 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2164 -0.89%
2026-07-10 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2273 -1.97%
2026-07-09 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2519 2.02%
2026-07-08 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2271 -1.24%
2026-07-07 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2425 -2.91%
2026-07-06 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2786 0.47%
2026-07-03 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2726 0.55%
2026-07-02 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2656 -2.33%
2026-07-01 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2958 4.45%
2026-06-30 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2406 0.15%
2026-06-29 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2387 1.21%
2026-06-26 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2239 -3.45%
2026-06-25 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2676 3.24%
2026-06-24 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2278 -1.82%
2026-06-23 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2502 0.35%
2026-06-22 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.2458 7.03%
2026-06-18 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1640 -2.85%
2026-06-17 华夏中证全指证券公司ETF联接D 1.1972 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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