近一月华夏中证全指证券公司ETF联接D基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证全指证券公司ETF联接D023766净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1646 |
-0.47% |
| 2026-09-14 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1701 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1750 |
-2.99% |
| 2026-09-10 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2101 |
0.75% |
| 2026-09-09 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2011 |
-0.17% |
| 2026-09-08 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2032 |
-0.50% |
| 2026-09-07 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2092 |
-1.32% |
| 2026-09-04 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
0.61% |
| 2026-09-03 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2178 |
0.81% |
| 2026-09-02 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2080 |
-2.00% |
| 2026-09-01 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2321 |
0.58% |
| 2026-08-31 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2250 |
0.16% |
| 2026-08-28 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2231 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2252 |
0.99% |
| 2026-08-26 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2132 |
2.59% |
| 2026-08-25 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1826 |
-0.14% |
| 2026-08-24 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1842 |
0.35% |
| 2026-08-21 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1801 |
0.13% |
| 2026-08-20 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1786 |
-0.09% |
| 2026-08-19 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1797 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.1952 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
华夏中证全指证券公司ETF联接D |
1.2110 |
0.65% |
