近一季永赢信息产业智选混合发起A基金净值查询
查询指定日期范围永赢信息产业智选混合发起A023753净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6095 |
-0.82% |
| 2026-09-16 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6145 |
2.09% |
| 2026-09-15 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6019 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6021 |
-2.36% |
| 2026-09-11 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6163 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6183 |
0.08% |
| 2026-09-09 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6178 |
0.62% |
| 2026-09-08 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6140 |
-0.55% |
| 2026-09-07 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6174 |
6.50% |
| 2026-09-04 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5797 |
-1.04% |
| 2026-09-03 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5858 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5850 |
-2.31% |
| 2026-09-01 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5985 |
-2.69% |
| 2026-08-31 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6146 |
1.81% |
| 2026-08-28 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6037 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6125 |
3.94% |
| 2026-08-26 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5893 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5870 |
-0.20% |
| 2026-08-24 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5882 |
-4.42% |
| 2026-08-21 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6142 |
1.79% |
| 2026-08-20 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6034 |
1.51% |
| 2026-08-19 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5944 |
-7.64% |
| 2026-08-18 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6398 |
-1.31% |
| 2026-08-17 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6482 |
4.03% |
| 2026-08-14 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6231 |
1.81% |
| 2026-08-13 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6120 |
-0.79% |
| 2026-08-12 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6169 |
2.25% |
| 2026-08-11 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6033 |
-0.71% |
| 2026-08-10 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6076 |
-2.22% |
| 2026-08-07 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6211 |
3.22% |
| 2026-08-06 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6017 |
1.02% |
| 2026-08-05 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5956 |
1.90% |
| 2026-08-04 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5845 |
7.29% |
| 2026-08-03 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5448 |
-1.36% |
| 2026-07-31 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5523 |
3.93% |
| 2026-07-30 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5314 |
-7.41% |
| 2026-07-29 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5708 |
0.51% |
| 2026-07-28 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5679 |
-9.07% |
| 2026-07-27 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6194 |
3.60% |
| 2026-07-24 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5979 |
-2.19% |
| 2026-07-23 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6113 |
-0.81% |
| 2026-07-22 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6163 |
-3.26% |
| 2026-07-21 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6364 |
6.67% |
| 2026-07-20 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.5966 |
-2.05% |
| 2026-07-17 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6091 |
-7.47% |
| 2026-07-16 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6583 |
-1.97% |
| 2026-07-15 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6715 |
-2.03% |
| 2026-07-14 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6854 |
3.85% |
| 2026-07-13 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6600 |
-2.90% |
| 2026-07-10 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6797 |
-4.76% |
| 2026-07-09 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7137 |
4.34% |
| 2026-07-08 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6840 |
-0.96% |
| 2026-07-07 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.6906 |
-1.48% |
| 2026-07-06 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7010 |
-1.02% |
| 2026-07-03 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7082 |
-0.28% |
| 2026-07-02 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7102 |
-5.52% |
| 2026-07-01 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7517 |
-2.45% |
| 2026-06-30 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7701 |
2.83% |
| 2026-06-29 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7489 |
-0.61% |
| 2026-06-26 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7535 |
-4.67% |
| 2026-06-25 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7887 |
-0.78% |
| 2026-06-24 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7949 |
-0.13% |
| 2026-06-23 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.7959 |
-3.08% |
| 2026-06-22 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.8212 |
1.03% |
| 2026-06-18 |
永赢信息产业智选混合发起A |
0.8128 |
2.20% |
