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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0571 | -0.02% |
| 2025-12-18 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0573 | 0.56% |
| 2025-12-17 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0514 | 0.27% |
| 2025-12-16 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0486 | -0.15% |
| 2025-12-15 | 华富新华中诚信红利价值指数A | 1.0502 | 0.20% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华富时代锐选混合C | 0.9448 | 3.00% |
| 华富时代锐选混合A | 0.9562 | 2.99% |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 1.6109 | 2.52% |
| 华富健康文娱灵活配置混合A | 1.0700 | 2.51% |
| 稀金属 | 0.9421 | 2.36% |
| 华富医疗创新混合发起式A | 0.7789 | 2.35% |
| 华富医疗创新混合发起式C | 0.7778 | 2.34% |
| 华富策略精选混合A | 1.8127 | 1.97% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式A | 0.9364 | 1.88% |
| 华富华证沪深港汽车制造主题指数型发起式C | 0.9345 | 1.88% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城沪深300自由现金流指数A | 1.0002 | 100.00% |
| 长城沪深300自由现金流指数C | 1.0001 | 100.00% |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 卫星产业 | 0.9985 | 100.00% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 旅游ETF | 0.7951 | 2.77% |
| 地产基金 | 0.3142 | 2.48% |
| 工业有色 | 1.4806 | 2.47% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3129 | 2.46% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起A | 1.6634 | 2.45% |
