近一月前海开源康颐平衡养老三年(FOF)Y基金净值查询
查询指定日期范围前海开源康颐平衡养老三年Y023712净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-11 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0082 |
-1.02% |
| 2026-09-10 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0185 |
-0.61% |
| 2026-09-09 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0247 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0236 |
0.39% |
| 2026-09-07 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0196 |
0.23% |
| 2026-09-04 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0173 |
-0.17% |
| 2026-09-03 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0190 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0179 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0249 |
-0.47% |
| 2026-08-31 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0297 |
-0.17% |
| 2026-08-28 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0315 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0307 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0225 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0202 |
-0.40% |
| 2026-08-24 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0243 |
-0.36% |
| 2026-08-21 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0280 |
0.37% |
| 2026-08-20 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0242 |
0.24% |
| 2026-08-19 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0217 |
-1.61% |
| 2026-08-18 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0382 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
前海开源康颐平衡养老三年Y |
1.0383 |
0.76% |
