热搜: 无风险利率 银华集成电路混合C 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 易方达新常态灵活配置混合

国寿安保尊悦纯债债券C基金净值查询(023695)

近一年国寿安保尊悦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围国寿安保尊悦纯债债券C023695净值及计算阶段收益
近一年023695基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-12 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0018 0.00%
2025-12-11 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0018 0.02%
2025-12-10 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0016 0.01%
2025-12-09 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0015 0.01%
2025-12-08 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.02%
2025-12-05 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0012 0.03%
2025-12-04 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0009 -0.05%
2025-12-03 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 -0.01%
2025-12-02 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0015 0.01%
2025-12-01 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.00%
2025-11-28 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.00%
2025-11-27 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.02%
2025-11-26 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0012 -0.03%
2025-11-25 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0015 -0.01%
2025-11-24 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0016 0.01%
2025-11-21 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0015 0.00%
2025-11-20 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0015 0.01%
2025-11-19 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.00%
2025-11-18 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.00%
2025-11-17 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.00%
2025-11-14 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0014 0.01%
2025-11-13 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0013 0.00%
2025-11-12 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0013 0.01%
2025-11-11 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0012 0.00%
2025-11-10 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0012 0.02%
2025-11-07 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0010 -0.01%
2025-11-06 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0011 0.00%
2025-11-05 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0011 0.00%
2025-10-31 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0011 0.08%
2025-10-24 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0003 0.02%
2025-10-17 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0001 0.01%
2025-10-10 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5470 100.00%
红土精选混合C 3.9440 100.00%
华富天鑫灵活配置混合C 1.5468 5.18%
金信行业优选混合发起式C 2.7862 4.89%
金信稳健策略混合C 2.2728 4.86%
国泰聚鑫量化选股混合发起A 1.1572 4.51%
国泰聚鑫量化选股混合发起C 1.1566 4.51%
东方人工智能主题混合C 1.5809 4.32%
诺安研究精选股票C 2.3610 4.10%
诺安优化配置混合C 2.5335 3.99%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰睿鸿一年定期开放债券发起式 1.0107 0.29%
金元顺安沣泰定开债发起式 1.0157 0.19%
泰康年年红纯债一年债券 1.0218 0.18%
招商债券A 1.3271 0.16%
招商债券B 1.3500 0.16%
招商债券D 1.3195 0.16%
格林泓泰三个月定开债C 1.0051 0.15%
东吴添瑞三个月定开债券A 1.1023 0.15%
中银鑫呈一年定开债券发起式 1.0278 0.15%
招商金鸿债券D 1.2052 0.14%
标签云