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国寿安保尊悦纯债债券C基金净值查询(023695)

今年以来国寿安保尊悦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国寿安保尊悦纯债债券C023695净值及计算阶段收益
今年以来023695基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-03-30 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0048 0.08%
2026-03-27 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.01%
2026-03-26 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 -0.01%
2026-03-25 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.01%
2026-03-24 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 0.00%
2026-03-23 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 -0.01%
2026-03-20 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.00%
2026-03-19 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.00%
2026-03-18 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.00%
2026-03-17 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 -0.02%
2026-03-16 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0042 -0.03%
2026-03-13 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0045 0.03%
2026-03-12 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0042 0.01%
2026-03-11 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0041 -0.01%
2026-03-10 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0042 0.01%
2026-03-09 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0041 -0.03%
2026-03-06 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0044 0.01%
2026-03-05 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0043 0.00%
2026-03-04 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0043 0.02%
2026-03-03 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0041 0.01%
2026-03-02 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.01%
2026-02-27 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 0.02%
2026-02-26 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0037 -0.02%
2026-02-25 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 -0.01%
2026-02-24 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0040 0.01%
2026-02-13 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 0.01%
2026-02-12 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0038 0.00%
2026-02-11 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0038 -0.01%
2026-02-10 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 0.00%
2026-02-09 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0039 0.02%
2026-02-06 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0037 0.01%
2026-02-05 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0036 0.01%
2026-02-04 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0035 0.00%
2026-02-03 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0035 0.01%
2026-02-02 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0034 -0.01%
2026-01-30 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0035 0.02%
2026-01-29 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0033 0.01%
2026-01-28 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0032 0.00%
2026-01-27 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0032 0.01%
2026-01-26 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0031 0.01%
2026-01-23 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0030 0.03%
2026-01-22 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 -0.02%
2026-01-21 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0029 -0.02%
2026-01-20 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0031 0.01%
2026-01-19 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0030 0.00%
2026-01-16 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0030 0.02%
2026-01-15 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0028 0.00%
2026-01-14 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0028 0.01%
2026-01-13 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 0.00%
2026-01-12 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 0.02%
2026-01-09 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0025 0.01%
2026-01-08 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0024 0.02%
2026-01-07 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0022 0.00%
2026-01-06 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0022 -0.05%
2026-01-05 国寿安保尊悦纯债债券C 1.0027 -0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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