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中信保诚稳利D基金净值查询(023690)

近一季中信保诚稳利D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚稳利D023690净值及计算阶段收益
近一季023690基金累计收益率0.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中信保诚稳利D 1.0962 0.08%
2026-09-16 中信保诚稳利D 1.0953 0.03%
2026-09-15 中信保诚稳利D 1.0950 0.05%
2026-09-14 中信保诚稳利D 1.0944 -0.01%
2026-09-11 中信保诚稳利D 1.0946 -0.01%
2026-09-10 中信保诚稳利D 1.0947 0.05%
2026-09-09 中信保诚稳利D 1.0942 0.00%
2026-09-08 中信保诚稳利D 1.0942 0.00%
2026-09-07 中信保诚稳利D 1.0942 0.01%
2026-09-04 中信保诚稳利D 1.0941 0.00%
2026-09-03 中信保诚稳利D 1.0941 0.05%
2026-09-02 中信保诚稳利D 1.0936 -0.01%
2026-09-01 中信保诚稳利D 1.0937 0.04%
2026-08-31 中信保诚稳利D 1.0933 0.02%
2026-08-28 中信保诚稳利D 1.0931 -0.02%
2026-08-27 中信保诚稳利D 1.0933 -0.03%
2026-08-26 中信保诚稳利D 1.0936 -0.01%
2026-08-25 中信保诚稳利D 1.0937 0.01%
2026-08-24 中信保诚稳利D 1.0936 0.02%
2026-08-21 中信保诚稳利D 1.0934 0.00%
2026-08-20 中信保诚稳利D 1.0934 -0.01%
2026-08-19 中信保诚稳利D 1.0935 -0.04%
2026-08-18 中信保诚稳利D 1.0939 0.07%
2026-08-17 中信保诚稳利D 1.0931 0.06%
2026-08-14 中信保诚稳利D 1.0924 0.00%
2026-08-13 中信保诚稳利D 1.0924 0.02%
2026-08-12 中信保诚稳利D 1.0922 0.02%
2026-08-11 中信保诚稳利D 1.0919 -0.02%
2026-08-10 中信保诚稳利D 1.0922 0.05%
2026-08-07 中信保诚稳利D 1.0917 0.01%
2026-08-06 中信保诚稳利D 1.0916 0.02%
2026-08-05 中信保诚稳利D 1.0914 0.01%
2026-08-04 中信保诚稳利D 1.0913 0.01%
2026-08-03 中信保诚稳利D 1.0912 0.03%
2026-07-31 中信保诚稳利D 1.0909 0.01%
2026-07-30 中信保诚稳利D 1.0908 0.01%
2026-07-29 中信保诚稳利D 1.0907 -0.01%
2026-07-28 中信保诚稳利D 1.0908 -0.01%
2026-07-27 中信保诚稳利D 1.0909 0.02%
2026-07-24 中信保诚稳利D 1.0907 0.00%
2026-07-23 中信保诚稳利D 1.0907 0.00%
2026-07-22 中信保诚稳利D 1.0907 0.02%
2026-07-21 中信保诚稳利D 1.0905 0.00%
2026-07-20 中信保诚稳利D 1.0905 0.01%
2026-07-17 中信保诚稳利D 1.0904 0.01%
2026-07-16 中信保诚稳利D 1.0903 -0.01%
2026-07-15 中信保诚稳利D 1.0904 0.02%
2026-07-14 中信保诚稳利D 1.0902 0.00%
2026-07-13 中信保诚稳利D 1.0902 0.00%
2026-07-10 中信保诚稳利D 1.0902 0.00%
2026-07-09 中信保诚稳利D 1.0902 0.01%
2026-07-08 中信保诚稳利D 1.0901 0.02%
2026-07-07 中信保诚稳利D 1.0899 0.00%
2026-07-06 中信保诚稳利D 1.0899 0.04%
2026-07-03 中信保诚稳利D 1.0895 0.01%
2026-07-02 中信保诚稳利D 1.0894 0.01%
2026-07-01 中信保诚稳利D 1.0893 -0.06%
2026-06-30 中信保诚稳利D 1.0899 0.01%
2026-06-29 中信保诚稳利D 1.0898 0.04%
2026-06-26 中信保诚稳利D 1.0894 0.01%
2026-06-25 中信保诚稳利D 1.0893 0.04%
2026-06-24 中信保诚稳利D 1.0889 0.02%
2026-06-23 中信保诚稳利D 1.0887 -0.03%
2026-06-22 中信保诚稳利D 1.0890 0.01%
2026-06-18 中信保诚稳利D 1.0889 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%
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