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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 格林60天持有期债券C | 1.0111 | 0.03% |
| 2025-12-16 | 格林60天持有期债券C | 1.0108 | -0.05% |
| 2025-12-15 | 格林60天持有期债券C | 1.0113 | 0.01% |
| 2025-12-12 | 格林60天持有期债券C | 1.0112 | -0.01% |
| 2025-12-11 | 格林60天持有期债券C | 1.0113 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 格林新兴产业混合C | 1.4394 | 0.45% |
| 格林新兴产业混合A | 1.4673 | 0.44% |
| 格林泓利增强债券A | 1.0136 | 0.06% |
| 格林泓利增强债券C | 0.9877 | 0.06% |
| 格林聚享增强债券A | 1.1445 | 0.06% |
| 格林聚享增强债券C | 1.1154 | 0.05% |
| 格林聚利增强一个月持有期债券A | 1.0542 | 0.03% |
| 格林60天持有期债券A | 1.0127 | 0.03% |
| 格林60天持有期债券C | 1.0114 | 0.03% |
| 格林泓鑫纯债A | 1.0821 | 0.02% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商金鸿债券D | 1.2080 | 0.13% |
| 招商金鸿债券A | 1.2143 | 0.13% |
| 招商金鸿债券C | 1.1975 | 0.13% |
| 大成稳康6个月持有期债券A | 1.0552 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券C | 1.0529 | 0.11% |
| 大成稳康6个月持有期债券E | 1.0537 | 0.11% |
| 广发集富纯债A | 1.0280 | 0.10% |
| 宏利永利债券 | 1.1406 | 0.10% |
| 兴业丰泰债券C | 1.0260 | 0.10% |
| 南方金利定开 | 1.0180 | 0.10% |
