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长盛盛和纯债D基金净值查询(023676)

近一年长盛盛和纯债D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围长盛盛和纯债D023676净值及计算阶段收益
近一年023676基金累计收益率2.85%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 长盛盛和纯债D 1.1166 0.02%
2026-09-15 长盛盛和纯债D 1.1164 0.02%
2026-09-14 长盛盛和纯债D 1.1162 0.02%
2026-09-11 长盛盛和纯债D 1.1160 0.00%
2026-09-10 长盛盛和纯债D 1.1160 0.00%
2026-09-09 长盛盛和纯债D 1.1160 0.01%
2026-09-08 长盛盛和纯债D 1.1159 0.00%
2026-09-07 长盛盛和纯债D 1.1159 0.04%
2026-09-04 长盛盛和纯债D 1.1155 0.01%
2026-09-03 长盛盛和纯债D 1.1154 0.04%
2026-09-02 长盛盛和纯债D 1.1150 0.00%
2026-09-01 长盛盛和纯债D 1.1150 0.04%
2026-08-31 长盛盛和纯债D 1.1146 0.02%
2026-08-28 长盛盛和纯债D 1.1144 -0.01%
2026-08-27 长盛盛和纯债D 1.1145 -0.04%
2026-08-26 长盛盛和纯债D 1.1149 -0.01%
2026-08-25 长盛盛和纯债D 1.1150 0.01%
2026-08-24 长盛盛和纯债D 1.1149 0.04%
2026-08-21 长盛盛和纯债D 1.1145 -0.01%
2026-08-20 长盛盛和纯债D 1.1146 -0.02%
2026-08-19 长盛盛和纯债D 1.1148 -0.02%
2026-08-18 长盛盛和纯债D 1.1150 0.04%
2026-08-17 长盛盛和纯债D 1.1145 0.02%
2026-08-14 长盛盛和纯债D 1.1143 0.02%
2026-08-13 长盛盛和纯债D 1.1141 0.04%
2026-08-12 长盛盛和纯债D 1.1137 0.00%
2026-08-11 长盛盛和纯债D 1.1137 -0.01%
2026-08-10 长盛盛和纯债D 1.1138 0.04%
2026-08-07 长盛盛和纯债D 1.1133 0.03%
2026-08-06 长盛盛和纯债D 1.1130 0.00%
2026-08-05 长盛盛和纯债D 1.1130 0.00%
2026-08-04 长盛盛和纯债D 1.1130 0.02%
2026-08-03 长盛盛和纯债D 1.1128 0.01%
2026-07-31 长盛盛和纯债D 1.1127 0.03%
2026-07-30 长盛盛和纯债D 1.1124 0.03%
2026-07-29 长盛盛和纯债D 1.1121 -0.01%
2026-07-28 长盛盛和纯债D 1.1122 0.01%
2026-07-27 长盛盛和纯债D 1.1121 0.01%
2026-07-24 长盛盛和纯债D 1.1120 0.01%
2026-07-23 长盛盛和纯债D 1.1119 0.01%
2026-07-22 长盛盛和纯债D 1.1118 0.03%
2026-07-21 长盛盛和纯债D 1.1115 0.00%
2026-07-20 长盛盛和纯债D 1.1115 0.00%
2026-07-17 长盛盛和纯债D 1.1115 0.02%
2026-07-16 长盛盛和纯债D 1.1113 0.00%
2026-07-15 长盛盛和纯债D 1.1113 0.01%
2026-07-14 长盛盛和纯债D 1.1112 0.00%
2026-07-13 长盛盛和纯债D 1.1112 -0.01%
2026-07-10 长盛盛和纯债D 1.1113 0.02%
2026-07-09 长盛盛和纯债D 1.1111 0.00%
2026-07-08 长盛盛和纯债D 1.1111 0.02%
2026-07-07 长盛盛和纯债D 1.1109 0.01%
2026-07-06 长盛盛和纯债D 1.1108 0.04%
2026-07-03 长盛盛和纯债D 1.1104 0.00%
2026-07-02 长盛盛和纯债D 1.1104 0.02%
2026-07-01 长盛盛和纯债D 1.1102 -0.05%
2026-06-30 长盛盛和纯债D 1.1108 -0.01%
2026-06-29 长盛盛和纯债D 1.1109 0.04%
2026-06-26 长盛盛和纯债D 1.1105 0.01%
2026-06-25 长盛盛和纯债D 1.1104 0.04%
2026-06-24 长盛盛和纯债D 1.1100 0.00%
2026-06-23 长盛盛和纯债D 1.1100 -0.04%
2026-06-22 长盛盛和纯债D 1.1104 0.01%
2026-06-18 长盛盛和纯债D 1.1103 0.03%
2026-06-17 长盛盛和纯债D 1.1100 0.05%
2026-06-16 长盛盛和纯债D 1.1095 0.05%
2026-06-15 长盛盛和纯债D 1.1090 0.03%
2026-06-12 长盛盛和纯债D 1.1087 0.00%
2026-06-11 长盛盛和纯债D 1.1087 -0.06%
2026-06-10 长盛盛和纯债D 1.1094 -0.04%
2026-06-09 长盛盛和纯债D 1.1098 -0.04%
2026-06-08 长盛盛和纯债D 1.1102 -0.04%
2026-06-05 长盛盛和纯债D 1.1106 -0.02%
2026-06-04 长盛盛和纯债D 1.1108 0.01%
2026-06-03 长盛盛和纯债D 1.1107 0.00%
2026-06-02 长盛盛和纯债D 1.1107 0.01%
2026-06-01 长盛盛和纯债D 1.1106 0.05%
2026-05-29 长盛盛和纯债D 1.1101 0.02%
2026-05-28 长盛盛和纯债D 1.1099 0.03%
2026-05-27 长盛盛和纯债D 1.1096 0.04%
2026-05-26 长盛盛和纯债D 1.1092 0.03%
2026-05-25 长盛盛和纯债D 1.1089 0.04%
2026-05-22 长盛盛和纯债D 1.1085 0.00%
2026-05-21 长盛盛和纯债D 1.1085 0.00%
2026-05-20 长盛盛和纯债D 1.1085 0.03%
2026-05-19 长盛盛和纯债D 1.1082 0.05%
2026-05-18 长盛盛和纯债D 1.1077 0.03%
2026-05-15 长盛盛和纯债D 1.1074 0.01%
2026-05-14 长盛盛和纯债D 1.1073 0.01%
2026-05-13 长盛盛和纯债D 1.1072 0.04%
2026-05-12 长盛盛和纯债D 1.1068 0.04%
2026-05-11 长盛盛和纯债D 1.1064 0.03%
2026-05-08 长盛盛和纯债D 1.1061 0.02%
2026-04-30 长盛盛和纯债D 1.1061 0.00%
2026-04-29 长盛盛和纯债D 1.1061 0.04%
2026-04-28 长盛盛和纯债D 1.1057 0.03%
2026-04-27 长盛盛和纯债D 1.1054 -0.03%
2026-04-24 长盛盛和纯债D 1.1057 -0.01%
2026-04-23 长盛盛和纯债D 1.1058 -0.02%
2026-04-22 长盛盛和纯债D 1.1060 0.03%
2026-04-21 长盛盛和纯债D 1.1057 0.03%
2026-04-20 长盛盛和纯债D 1.1054 0.03%
2026-04-17 长盛盛和纯债D 1.1051 0.04%
2026-04-16 长盛盛和纯债D 1.1047 0.01%
2026-04-15 长盛盛和纯债D 1.1046 0.01%
2026-04-14 长盛盛和纯债D 1.1045 0.02%
2026-04-13 长盛盛和纯债D 1.1043 0.03%
2026-04-10 长盛盛和纯债D 1.1040 0.01%
2026-04-09 长盛盛和纯债D 1.1039 0.02%
2026-04-08 长盛盛和纯债D 1.1037 0.02%
2026-04-07 长盛盛和纯债D 1.1035 0.05%
2026-04-03 长盛盛和纯债D 1.1029 0.05%
2026-04-02 长盛盛和纯债D 1.1023 0.02%
2026-04-01 长盛盛和纯债D 1.1021 0.00%
2026-03-31 长盛盛和纯债D 1.1021 0.01%
2026-03-30 长盛盛和纯债D 1.1020 0.05%
2026-03-27 长盛盛和纯债D 1.1015 0.04%
2026-03-26 长盛盛和纯债D 1.1011 0.02%
2026-03-25 长盛盛和纯债D 1.1009 0.03%
2026-03-24 长盛盛和纯债D 1.1006 0.02%
2026-03-23 长盛盛和纯债D 1.1004 -0.01%
2026-03-20 长盛盛和纯债D 1.1005 0.01%
2026-03-19 长盛盛和纯债D 1.1004 0.04%
2026-03-18 长盛盛和纯债D 1.1000 0.05%
2026-03-17 长盛盛和纯债D 1.0995 0.02%
2026-03-16 长盛盛和纯债D 1.0993 -0.02%
2026-03-13 长盛盛和纯债D 1.0995 0.03%
2026-03-12 长盛盛和纯债D 1.0992 0.01%
2026-03-11 长盛盛和纯债D 1.0991 0.00%
2026-03-10 长盛盛和纯债D 1.0991 0.02%
2026-03-09 长盛盛和纯债D 1.0989 -0.05%
2026-03-06 长盛盛和纯债D 1.0994 0.02%
2026-03-05 长盛盛和纯债D 1.0992 0.02%
2026-03-04 长盛盛和纯债D 1.0990 0.03%
2026-03-03 长盛盛和纯债D 1.0987 0.01%
2026-03-02 长盛盛和纯债D 1.0986 0.05%
2026-02-27 长盛盛和纯债D 1.0980 0.03%
2026-02-26 长盛盛和纯债D 1.0977 -0.05%
2026-02-25 长盛盛和纯债D 1.0982 -0.03%
2026-02-24 长盛盛和纯债D 1.0985 0.06%
2026-02-13 长盛盛和纯债D 1.0978 0.01%
2026-02-12 长盛盛和纯债D 1.0977 0.03%
2026-02-11 长盛盛和纯债D 1.0974 0.02%
2026-02-10 长盛盛和纯债D 1.0972 0.03%
2026-02-09 长盛盛和纯债D 1.0969 0.05%
2026-02-06 长盛盛和纯债D 1.0963 0.04%
2026-02-05 长盛盛和纯债D 1.0959 0.03%
2026-02-04 长盛盛和纯债D 1.0956 0.00%
2026-02-03 长盛盛和纯债D 1.0956 -0.01%
2026-02-02 长盛盛和纯债D 1.0957 0.01%
2026-01-30 长盛盛和纯债D 1.0956 -0.01%
2026-01-29 长盛盛和纯债D 1.0957 0.00%
2026-01-28 长盛盛和纯债D 1.0957 -0.01%
2026-01-27 长盛盛和纯债D 1.0958 -0.01%
2026-01-26 长盛盛和纯债D 1.0959 0.03%
2026-01-23 长盛盛和纯债D 1.0956 0.03%
2026-01-22 长盛盛和纯债D 1.0953 0.02%
2026-01-21 长盛盛和纯债D 1.0951 0.04%
2026-01-20 长盛盛和纯债D 1.0947 0.01%
2026-01-19 长盛盛和纯债D 1.0946 0.03%
2026-01-16 长盛盛和纯债D 1.0943 0.04%
2026-01-15 长盛盛和纯债D 1.0939 0.03%
2026-01-14 长盛盛和纯债D 1.0936 0.02%
2026-01-13 长盛盛和纯债D 1.0934 0.02%
2026-01-12 长盛盛和纯债D 1.0932 0.04%
2026-01-09 长盛盛和纯债D 1.0928 0.02%
2026-01-08 长盛盛和纯债D 1.0926 0.02%
2026-01-07 长盛盛和纯债D 1.0924 -0.01%
2026-01-06 长盛盛和纯债D 1.0925 -0.02%
2026-01-05 长盛盛和纯债D 1.0927 0.05%
2025-12-31 长盛盛和纯债D 1.0921 0.03%
2025-12-30 长盛盛和纯债D 1.0918 0.02%
2025-12-29 长盛盛和纯债D 1.0916 -0.03%
2025-12-26 长盛盛和纯债D 1.0919 0.00%
2025-12-25 长盛盛和纯债D 1.0919 0.01%
2025-12-24 长盛盛和纯债D 1.0918 0.01%
2025-12-23 长盛盛和纯债D 1.0917 0.04%
2025-12-22 长盛盛和纯债D 1.0913 0.01%
2025-12-19 长盛盛和纯债D 1.0912 0.06%
2025-12-18 长盛盛和纯债D 1.0906 0.04%
2025-12-17 长盛盛和纯债D 1.0902 0.03%
2025-12-16 长盛盛和纯债D 1.0899 0.01%
2025-12-15 长盛盛和纯债D 1.0898 -0.03%
2025-12-12 长盛盛和纯债D 1.0901 0.00%
2025-12-11 长盛盛和纯债D 1.0901 0.05%
2025-12-10 长盛盛和纯债D 1.0896 0.02%
2025-12-09 长盛盛和纯债D 1.0894 0.04%
2025-12-08 长盛盛和纯债D 1.0890 -0.01%
2025-12-05 长盛盛和纯债D 1.0891 0.00%
2025-12-04 长盛盛和纯债D 1.0891 -0.08%
2025-12-03 长盛盛和纯债D 1.0900 -0.02%
2025-12-02 长盛盛和纯债D 1.0902 -0.02%
2025-12-01 长盛盛和纯债D 1.0904 0.02%
2025-11-28 长盛盛和纯债D 1.0902 0.03%
2025-11-27 长盛盛和纯债D 1.0899 -0.02%
2025-11-26 长盛盛和纯债D 1.0901 -0.08%
2025-11-25 长盛盛和纯债D 1.0910 -0.05%
2025-11-24 长盛盛和纯债D 1.0915 0.00%
2025-11-21 长盛盛和纯债D 1.0915 -0.02%
2025-11-20 长盛盛和纯债D 1.0917 0.00%
2025-11-19 长盛盛和纯债D 1.0917 0.00%
2025-11-18 长盛盛和纯债D 1.0917 0.01%
2025-11-17 长盛盛和纯债D 1.0916 0.03%
2025-11-14 长盛盛和纯债D 1.0913 0.01%
2025-11-13 长盛盛和纯债D 1.0912 -0.01%
2025-11-12 长盛盛和纯债D 1.0913 0.03%
2025-11-11 长盛盛和纯债D 1.0910 0.04%
2025-11-10 长盛盛和纯债D 1.0906 0.01%
2025-11-07 长盛盛和纯债D 1.1055 -0.05%
2025-11-06 长盛盛和纯债D 1.1060 -0.05%
2025-11-05 长盛盛和纯债D 1.1065 0.03%
2025-11-04 长盛盛和纯债D 1.1062 0.03%
2025-11-03 长盛盛和纯债D 1.1059 0.05%
2025-10-31 长盛盛和纯债D 1.1054 0.07%
2025-10-30 长盛盛和纯债D 1.1046 0.05%
2025-10-29 长盛盛和纯债D 1.1040 0.05%
2025-10-28 长盛盛和纯债D 1.1035 0.08%
2025-10-27 长盛盛和纯债D 1.1026 0.04%
2025-10-24 长盛盛和纯债D 1.1022 -0.01%
2025-10-23 长盛盛和纯债D 1.1023 0.02%
2025-10-22 长盛盛和纯债D 1.1021 0.03%
2025-10-21 长盛盛和纯债D 1.1018 0.03%
2025-10-20 长盛盛和纯债D 1.1015 -0.01%
2025-10-17 长盛盛和纯债D 1.1016 0.06%
2025-10-16 长盛盛和纯债D 1.1009 0.05%
2025-10-15 长盛盛和纯债D 1.1004 -0.01%
2025-10-14 长盛盛和纯债D 1.1005 0.02%
2025-10-13 长盛盛和纯债D 1.1003 0.09%
2025-10-10 长盛盛和纯债D 1.0993 0.00%
2025-10-09 长盛盛和纯债D 1.0993 0.09%
2025-09-30 长盛盛和纯债D 1.0983 0.05%
2025-09-29 长盛盛和纯债D 1.0978 0.02%
2025-09-26 长盛盛和纯债D 1.0976 0.02%
2025-09-25 长盛盛和纯债D 1.0974 -0.07%
2025-09-24 长盛盛和纯债D 1.0982 -0.13%
2025-09-23 长盛盛和纯债D 1.0996 -0.07%
2025-09-22 长盛盛和纯债D 1.1004 0.00%
2025-09-19 长盛盛和纯债D 1.1004 -0.04%
2025-09-18 长盛盛和纯债D 1.1008 -0.02%
2025-09-17 长盛盛和纯债D 1.1010 0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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