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中银中证A500指数增强A基金净值查询(023668)

近一季中银中证A500指数增强A基金净值查询
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查询指定日期范围中银中证A500指数增强A023668净值及计算阶段收益
近一季023668基金累计收益率-7.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 中银中证A500指数增强A 1.2582 -0.32%
2026-09-16 中银中证A500指数增强A 1.2622 1.24%
2026-09-15 中银中证A500指数增强A 1.2467 -0.22%
2026-09-14 中银中证A500指数增强A 1.2495 -0.44%
2026-09-11 中银中证A500指数增强A 1.2550 -0.90%
2026-09-10 中银中证A500指数增强A 1.2664 -0.48%
2026-09-09 中银中证A500指数增强A 1.2725 0.46%
2026-09-08 中银中证A500指数增强A 1.2667 -0.23%
2026-09-07 中银中证A500指数增强A 1.2696 0.87%
2026-09-04 中银中证A500指数增强A 1.2587 -0.78%
2026-09-03 中银中证A500指数增强A 1.2686 0.20%
2026-09-02 中银中证A500指数增强A 1.2661 -1.31%
2026-09-01 中银中证A500指数增强A 1.2829 -0.72%
2026-08-31 中银中证A500指数增强A 1.2922 0.54%
2026-08-28 中银中证A500指数增强A 1.2853 -0.41%
2026-08-27 中银中证A500指数增强A 1.2906 1.34%
2026-08-26 中银中证A500指数增强A 1.2735 0.67%
2026-08-25 中银中证A500指数增强A 1.2650 -0.09%
2026-08-24 中银中证A500指数增强A 1.2661 -1.54%
2026-08-21 中银中证A500指数增强A 1.2859 0.90%
2026-08-20 中银中证A500指数增强A 1.2744 -0.16%
2026-08-19 中银中证A500指数增强A 1.2765 -3.42%
2026-08-18 中银中证A500指数增强A 1.3217 -0.41%
2026-08-17 中银中证A500指数增强A 1.3271 1.95%
2026-08-14 中银中证A500指数增强A 1.3017 0.29%
2026-08-13 中银中证A500指数增强A 1.2980 -1.04%
2026-08-12 中银中证A500指数增强A 1.3117 0.92%
2026-08-11 中银中证A500指数增强A 1.2997 -0.66%
2026-08-10 中银中证A500指数增强A 1.3083 -0.11%
2026-08-07 中银中证A500指数增强A 1.3098 1.40%
2026-08-06 中银中证A500指数增强A 1.2917 -0.25%
2026-08-05 中银中证A500指数增强A 1.2950 1.58%
2026-08-04 中银中证A500指数增强A 1.2749 2.15%
2026-08-03 中银中证A500指数增强A 1.2481 -0.64%
2026-07-31 中银中证A500指数增强A 1.2562 1.15%
2026-07-30 中银中证A500指数增强A 1.2419 -1.48%
2026-07-29 中银中证A500指数增强A 1.2606 0.81%
2026-07-28 中银中证A500指数增强A 1.2505 -3.91%
2026-07-27 中银中证A500指数增强A 1.3014 2.27%
2026-07-24 中银中证A500指数增强A 1.2725 -1.75%
2026-07-23 中银中证A500指数增强A 1.2952 0.62%
2026-07-22 中银中证A500指数增强A 1.2872 -0.82%
2026-07-21 中银中证A500指数增强A 1.2978 3.93%
2026-07-20 中银中证A500指数增强A 1.2487 0.27%
2026-07-17 中银中证A500指数增强A 1.2453 -4.40%
2026-07-16 中银中证A500指数增强A 1.3026 -2.52%
2026-07-15 中银中证A500指数增强A 1.3363 -0.97%
2026-07-14 中银中证A500指数增强A 1.3494 2.84%
2026-07-13 中银中证A500指数增强A 1.3121 -2.30%
2026-07-10 中银中证A500指数增强A 1.3430 -3.06%
2026-07-09 中银中证A500指数增强A 1.3854 3.23%
2026-07-08 中银中证A500指数增强A 1.3421 -1.19%
2026-07-07 中银中证A500指数增强A 1.3582 -1.08%
2026-07-06 中银中证A500指数增强A 1.3730 -0.25%
2026-07-03 中银中证A500指数增强A 1.3764 0.75%
2026-07-02 中银中证A500指数增强A 1.3661 -3.80%
2026-07-01 中银中证A500指数增强A 1.4201 -1.09%
2026-06-30 中银中证A500指数增强A 1.4357 1.71%
2026-06-29 中银中证A500指数增强A 1.4116 0.98%
2026-06-26 中银中证A500指数增强A 1.3979 -2.42%
2026-06-25 中银中证A500指数增强A 1.4326 1.92%
2026-06-24 中银中证A500指数增强A 1.4056 1.14%
2026-06-23 中银中证A500指数增强A 1.3898 -2.76%
2026-06-22 中银中证A500指数增强A 1.4293 1.91%
2026-06-18 中银中证A500指数增强A 1.4025 1.21%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中银量化精选混合A 1.2054 1.12%
中银大健康股票A 1.5002 0.57%
中银创新医疗混合A 1.8967 0.52%
中银中证机器人指数A 0.9607 0.51%
中银中证机器人指数C 0.9598 0.50%
中银新能源产业股票A 1.0023 0.48%
中银新能源产业股票C 0.9868 0.48%
中银健康生活混合A 1.7614 0.24%
中银新动力股票A 0.9551 0.10%
中银鑫新消费成长混合C 1.3004 0.10%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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