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近一年华泰柏瑞北证50成份指数I基金净值查询
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查询指定日期范围华泰柏瑞北证50成份指数I023661净值及计算阶段收益
近一年023661基金累计收益率-33.89%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7580 1.07%
2026-09-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7500 0.60%
2026-09-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7455 -0.25%
2026-09-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7474 -2.30%
2026-09-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7646 -2.67%
2026-09-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7850 -0.39%
2026-09-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7881 -0.91%
2026-09-07 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7953 0.79%
2026-09-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7891 -0.11%
2026-09-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7900 -1.51%
2026-09-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8019 2.30%
2026-09-01 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7839 1.24%
2026-08-31 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7743 0.12%
2026-08-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7734 -0.96%
2026-08-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7809 0.61%
2026-08-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7762 0.41%
2026-08-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7730 0.83%
2026-08-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7666 -1.88%
2026-08-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7813 -0.53%
2026-08-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7855 -0.05%
2026-08-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7859 -4.62%
2026-08-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8240 2.50%
2026-08-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8039 1.77%
2026-08-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7899 -0.87%
2026-08-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7968 -1.54%
2026-08-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8091 0.22%
2026-08-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8073 -0.81%
2026-08-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8139 -0.97%
2026-08-07 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8218 0.96%
2026-08-06 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8140 0.30%
2026-08-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8116 2.22%
2026-08-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7940 1.52%
2026-08-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7821 -0.64%
2026-07-31 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7871 3.05%
2026-07-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7638 -1.36%
2026-07-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7743 0.79%
2026-07-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7682 -0.07%
2026-07-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7687 2.18%
2026-07-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7523 -3.88%
2026-07-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7815 0.04%
2026-07-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7812 -0.40%
2026-07-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7843 3.06%
2026-07-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7610 -2.71%
2026-07-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7822 -2.16%
2026-07-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.7995 -2.44%
2026-07-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8195 -1.67%
2026-07-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8334 2.06%
2026-07-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8166 -6.67%
2026-07-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8711 0.00%
2026-07-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8711 0.41%
2026-07-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8675 -2.43%
2026-07-07 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8891 -0.76%
2026-07-06 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8959 -3.16%
2026-07-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9242 1.61%
2026-07-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9096 0.11%
2026-07-01 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9086 1.05%
2026-06-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8992 1.97%
2026-06-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8818 -3.27%
2026-06-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9106 -0.84%
2026-06-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9183 -1.35%
2026-06-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9307 1.08%
2026-06-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9208 0.72%
2026-06-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9142 0.46%
2026-06-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9100 -1.09%
2026-06-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9200 0.25%
2026-06-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9177 0.95%
2026-06-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9091 1.62%
2026-06-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8946 -0.57%
2026-06-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8997 -3.01%
2026-06-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9268 -3.05%
2026-06-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9551 1.48%
2026-06-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9412 1.17%
2026-06-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9303 5.30%
2026-06-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8835 -1.13%
2026-06-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8936 -0.36%
2026-06-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8968 0.18%
2026-06-01 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8952 0.40%
2026-05-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8916 -2.94%
2026-05-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9186 2.35%
2026-05-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8975 -2.18%
2026-05-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9175 -2.38%
2026-05-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9393 -0.73%
2026-05-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9462 0.22%
2026-05-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9441 -1.72%
2026-05-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9606 -0.92%
2026-05-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9695 0.56%
2026-05-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9641 -1.42%
2026-05-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9780 -0.44%
2026-05-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9823 -3.59%
2026-05-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0176 1.22%
2026-05-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0053 -0.46%
2026-05-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0099 -0.65%
2026-05-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0165 2.02%
2026-04-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9467 -0.08%
2026-04-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9475 0.49%
2026-04-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9429 -2.53%
2026-04-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9668 -0.60%
2026-04-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9726 -0.54%
2026-04-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9779 -2.97%
2026-04-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0069 1.49%
2026-04-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9921 -1.46%
2026-04-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0066 1.06%
2026-04-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9960 4.44%
2026-04-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9537 1.23%
2026-04-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9421 0.00%
2026-04-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9421 1.06%
2026-04-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9322 0.03%
2026-04-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9319 1.54%
2026-04-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9178 -1.54%
2026-04-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9319 4.25%
2026-04-07 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8939 -0.33%
2026-04-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8969 -2.03%
2026-04-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9151 0.27%
2026-04-01 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9126 2.22%
2026-03-31 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8928 -0.92%
2026-03-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9011 -0.80%
2026-03-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9084 0.35%
2026-03-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9052 -1.48%
2026-03-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9188 1.41%
2026-03-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9060 1.82%
2026-03-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.8898 -5.50%
2026-03-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9387 -0.94%
2026-03-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9476 -3.12%
2026-03-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9781 0.65%
2026-03-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9718 -1.74%
2026-03-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9890 -0.33%
2026-03-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9923 -0.91%
2026-03-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0014 -1.01%
2026-03-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0116 0.40%
2026-03-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0076 1.84%
2026-03-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9894 -2.09%
2026-03-06 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0105 0.05%
2026-03-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0100 0.97%
2026-03-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0003 -0.20%
2026-03-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0023 -3.82%
2026-03-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0421 -3.97%
2026-02-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0835 -0.48%
2026-02-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0887 -0.14%
2026-02-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0902 0.72%
2026-02-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0824 0.32%
2026-02-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0789 -0.21%
2026-02-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0812 0.47%
2026-02-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0761 -0.41%
2026-02-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0805 -0.58%
2026-02-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0868 1.29%
2026-02-06 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0730 0.86%
2026-02-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0639 -1.94%
2026-02-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0849 -0.66%
2026-02-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0921 3.09%
2026-02-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0594 -1.93%
2026-01-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0802 -0.28%
2026-01-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0832 -1.61%
2026-01-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1009 -0.14%
2026-01-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1024 -0.05%
2026-01-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1030 -1.43%
2026-01-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1190 3.60%
2026-01-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0801 0.65%
2026-01-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0731 0.12%
2026-01-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0718 -1.87%
2026-01-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0922 0.02%
2026-01-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0920 0.21%
2026-01-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0897 -2.23%
2026-01-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1140 0.90%
2026-01-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1041 -2.34%
2026-01-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1305 5.07%
2026-01-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0759 1.00%
2026-01-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0652 0.75%
2026-01-07 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0573 0.22%
2026-01-06 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0550 1.73%
2026-01-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0371 1.70%
2025-12-31 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0198 -0.66%
2025-12-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0266 -0.40%
2025-12-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0307 -0.43%
2025-12-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0352 0.33%
2025-12-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0318 0.81%
2025-12-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0235 0.37%
2025-12-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0197 -0.61%
2025-12-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0260 0.22%
2025-12-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0237 0.95%
2025-12-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0141 -0.44%
2025-12-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0186 -0.08%
2025-12-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0194 0.51%
2025-12-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0142 -1.04%
2025-12-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0249 0.38%
2025-12-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0210 3.44%
2025-12-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9870 -0.73%
2025-12-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9943 -1.59%
2025-12-08 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0104 1.13%
2025-12-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9991 1.35%
2025-12-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9858 -0.36%
2025-12-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9894 -0.36%
2025-12-02 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9930 -0.69%
2025-12-01 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9999 1.37%
2025-11-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9864 0.36%
2025-11-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9829 -0.58%
2025-11-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9886 -0.38%
2025-11-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9924 0.72%
2025-11-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9853 0.57%
2025-11-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 0.9797 -4.42%
2025-11-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0250 -1.00%
2025-11-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0354 -1.31%
2025-11-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0491 -2.79%
2025-11-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0792 0.76%
2025-11-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0711 -0.97%
2025-11-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0816 2.46%
2025-11-12 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0556 -0.42%
2025-11-11 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0600 -0.96%
2025-11-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0703 -0.64%
2025-11-07 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0772 0.18%
2025-11-06 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0753 -0.38%
2025-11-05 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0794 -0.17%
2025-11-04 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0812 -2.21%
2025-11-03 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1056 -0.84%
2025-10-31 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1150 1.46%
2025-10-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0990 -1.04%
2025-10-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1106 7.79%
2025-10-28 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0303 -1.11%
2025-10-27 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0419 -0.20%
2025-10-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0440 1.06%
2025-10-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0330 -0.99%
2025-10-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0433 0.79%
2025-10-21 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0351 1.89%
2025-10-20 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0159 -0.25%
2025-10-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0184 -3.51%
2025-10-16 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0554 -1.22%
2025-10-15 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0684 1.51%
2025-10-14 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0525 -0.20%
2025-10-13 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0546 -1.23%
2025-10-10 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0677 -1.18%
2025-10-09 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0804 -0.19%
2025-09-30 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0825 -0.65%
2025-09-29 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0896 0.63%
2025-09-26 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0828 -1.69%
2025-09-25 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1014 -1.24%
2025-09-24 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1152 1.83%
2025-09-23 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.0952 -2.47%
2025-09-22 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1229 0.69%
2025-09-19 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1152 -0.79%
2025-09-18 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1241 -0.96%
2025-09-17 华泰柏瑞北证50成份指数I 1.1350 -0.56%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰柏瑞医疗健康A 2.6963 2.05%
华泰柏瑞量化阿尔法A 1.8427 1.19%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 0.9020 1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 0.8989 1.12%
恒生新药 1.3664 1.02%
华泰柏瑞质量成长A 3.1158 0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A 2.5714 0.75%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1882 0.69%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1314 0.68%
华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5375 0.62%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
港股通医疗ETF工银 0.9639 1.82%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接A 0.8736 1.76%
华夏中证港股通医疗主题ETF发起式联接C 0.8719 1.76%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接 1.0334 1.73%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
影视ETF银华 0.7528 1.55%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%