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华富富润债券A基金净值查询(023644)

近一月华富富润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富富润6个月封闭运作债券A023644净值及计算阶段收益
近一月023644基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0146 -0.03%
2026-09-15 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0149 -0.01%
2026-09-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0150 0.02%
2026-09-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0148 -0.13%
2026-09-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0161 -0.04%
2026-09-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0165 0.06%
2026-09-08 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0159 0.04%
2026-09-07 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0155 -0.06%
2026-09-04 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0161 0.01%
2026-09-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0160 0.07%
2026-09-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.11%
2026-09-01 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0164 0.05%
2026-08-31 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0159 0.01%
2026-08-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.01%
2026-08-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0157 -0.01%
2026-08-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.04%
2026-08-25 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0154 -0.04%
2026-08-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.05%
2026-08-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.04%
2026-08-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0157 0.02%
2026-08-19 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0155 -0.05%
2026-08-18 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0160 0.02%
2026-08-17 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.10%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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