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华富富润债券A基金净值查询(023644)

近一年华富富润债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华富富润6个月封闭运作债券A023644净值及计算阶段收益
近一年023644基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0146 -0.03%
2026-09-15 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0149 -0.01%
2026-09-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0150 0.02%
2026-09-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0148 -0.13%
2026-09-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0161 -0.04%
2026-09-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0165 0.06%
2026-09-08 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0159 0.04%
2026-09-07 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0155 -0.06%
2026-09-04 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0161 0.01%
2026-09-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0160 0.07%
2026-09-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.11%
2026-09-01 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0164 0.05%
2026-08-31 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0159 0.01%
2026-08-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.01%
2026-08-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0157 -0.01%
2026-08-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.04%
2026-08-25 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0154 -0.04%
2026-08-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.05%
2026-08-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.04%
2026-08-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0157 0.02%
2026-08-19 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0155 -0.05%
2026-08-18 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0160 0.02%
2026-08-17 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.10%
2026-08-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0148 -0.02%
2026-08-13 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0150 -0.06%
2026-08-12 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0156 0.01%
2026-08-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0155 -0.06%
2026-08-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0161 0.11%
2026-08-07 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0150 -0.01%
2026-08-06 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0151 0.00%
2026-08-05 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0151 -0.02%
2026-08-04 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.10%
2026-08-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0163 0.00%
2026-07-31 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0163 0.00%
2026-07-30 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0163 0.06%
2026-07-29 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0157 0.04%
2026-07-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.01%
2026-07-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0154 0.12%
2026-07-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0142 -0.03%
2026-07-23 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0145 0.01%
2026-07-22 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0144 0.02%
2026-07-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0142 0.00%
2026-07-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0142 0.00%
2026-07-17 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0142 0.00%
2026-07-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0142 0.00%
2026-07-15 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0142 0.01%
2026-07-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0141 0.00%
2026-07-13 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0141 0.00%
2026-07-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0141 -0.03%
2026-07-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0144 0.00%
2026-07-08 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0144 -0.06%
2026-07-07 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0150 -0.14%
2026-07-06 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0164 0.00%
2026-07-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0164 0.02%
2026-07-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0162 -0.28%
2026-07-01 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0191 -0.07%
2026-06-30 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0198 0.11%
2026-06-29 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0187 0.08%
2026-06-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0179 -0.20%
2026-06-25 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0199 0.16%
2026-06-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0183 0.12%
2026-06-23 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0171 -0.19%
2026-06-22 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0190 0.11%
2026-06-18 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0179 0.04%
2026-06-17 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0175 0.04%
2026-06-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0171 0.03%
2026-06-15 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0168 0.13%
2026-06-12 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0155 0.02%
2026-06-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.09%
2026-06-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0162 -0.08%
2026-06-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0170 0.11%
2026-06-08 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0159 -0.26%
2026-06-05 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0185 -0.14%
2026-06-04 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0199 -0.10%
2026-06-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0209 0.09%
2026-06-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0200 0.12%
2026-06-01 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0188 -0.02%
2026-05-29 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0190 -0.15%
2026-05-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0205 0.00%
2026-05-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0205 -0.07%
2026-05-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0212 0.06%
2026-05-25 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0206 0.07%
2026-05-22 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0199 0.12%
2026-05-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0187 -0.21%
2026-05-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0208 0.04%
2026-05-19 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0204 0.05%
2026-05-18 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0199 -0.04%
2026-05-15 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0203 -0.20%
2026-05-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0223 -0.21%
2026-05-13 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0245 0.04%
2026-05-12 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0241 -0.06%
2026-05-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0247 0.16%
2026-05-08 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0231 -0.10%
2026-04-30 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0220 -0.02%
2026-04-29 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0222 0.26%
2026-04-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0196 0.01%
2026-04-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0195 0.07%
2026-04-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0188 0.00%
2026-04-23 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0188 -0.14%
2026-04-22 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0202 0.10%
2026-04-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0192 0.12%
2026-04-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0180 0.04%
2026-04-17 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0176 0.03%
2026-04-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0173 0.19%
2026-04-15 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0154 -0.04%
2026-04-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0158 0.08%
2026-04-13 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0150 0.04%
2026-04-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0146 0.13%
2026-04-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0133 -0.07%
2026-04-08 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0140 0.28%
2026-04-07 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0112 0.07%
2026-04-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0105 -0.06%
2026-04-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0111 -0.11%
2026-04-01 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0122 0.18%
2026-03-31 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0104 -0.19%
2026-03-30 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0123 0.06%
2026-03-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0117 0.09%
2026-03-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0108 -0.14%
2026-03-25 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0122 0.16%
2026-03-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0106 0.21%
2026-03-23 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0085 -0.40%
2026-03-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0125 -0.02%
2026-03-19 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0127 -0.30%
2026-03-18 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0157 0.04%
2026-03-17 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0153 -0.09%
2026-03-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0162 -0.12%
2026-03-13 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0174 -0.03%
2026-03-12 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0177 0.04%
2026-03-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0173 0.13%
2026-03-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0160 0.26%
2026-03-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0134 -0.13%
2026-03-06 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0147 0.18%
2026-03-05 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0129 0.09%
2026-03-04 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0120 -0.13%
2026-03-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0133 -0.30%
2026-03-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0163 0.03%
2026-02-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0160 0.04%
2026-02-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0156 0.05%
2026-02-25 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0151 0.14%
2026-02-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0137 0.19%
2026-02-13 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0118 -0.25%
2026-02-12 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0143 0.08%
2026-02-11 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0135 0.08%
2026-02-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0127 0.00%
2026-02-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0127 0.19%
2026-02-06 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0108 0.03%
2026-02-05 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0105 -0.10%
2026-02-04 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0115 0.05%
2026-02-03 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0110 0.30%
2026-02-02 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0080 -0.51%
2026-01-30 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0132 -0.22%
2026-01-29 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0154 -0.08%
2026-01-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0162 0.16%
2026-01-27 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0146 0.09%
2026-01-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0137 -0.12%
2026-01-23 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0149 0.01%
2026-01-22 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0148 0.17%
2026-01-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0131 0.22%
2026-01-20 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0109 0.11%
2026-01-16 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0098 0.27%
2026-01-09 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0071 0.35%
2025-12-31 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0036 -0.04%
2025-12-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0040 0.12%
2025-12-19 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0028 0.02%
2025-12-12 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0026 -0.02%
2025-12-05 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0028 0.07%
2025-11-28 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0021 0.13%
2025-11-21 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0008 -0.45%
2025-11-14 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0053 0.01%
2025-11-07 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0052 0.08%
2025-10-31 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0044 0.23%
2025-10-24 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0021 0.25%
2025-10-17 华富富润6个月封闭运作债券A 0.9996 -0.30%
2025-10-10 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0026 0.02%
2025-09-30 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0024 0.16%
2025-09-26 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0008 -0.04%
2025-09-19 华富富润6个月封闭运作债券A 1.0012 -0.12%
华富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富卓越成长一年持有期混合A 0.9672 4.96%
华富卓越成长一年持有期混合C 0.9604 4.95%
华富半导体产业混合发起式A 2.6813 4.78%
华富半导体产业混合发起式C 2.6626 4.77%
华富数字经济混合A 2.9837 3.66%
华富数字经济混合C 2.9455 3.66%
华富弘鑫灵活配置混合A 1.1530 3.56%
华富弘鑫灵活配置混合C 1.1274 3.55%
华富中证科创创业50指数增强A 1.7167 3.47%
华富中证科创创业50指数增强C 1.6890 3.46%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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