热搜: 资产负债表 景顺长城资源垄断混合 华夏蓝筹混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A

银华季季丰90天滚动持有债券C基金净值查询(023641)

近一月银华季季丰90天滚动持有债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银华季季丰90天滚动持有债券C023641净值及计算阶段收益
近一月023641基金累计收益率0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0342 0.02%
2026-09-14 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0340 0.00%
2026-09-11 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0340 0.01%
2026-09-10 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0339 0.00%
2026-09-09 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0339 0.01%
2026-09-08 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0338 0.00%
2026-09-07 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0338 0.01%
2026-09-04 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0337 0.00%
2026-09-03 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0337 0.04%
2026-09-02 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0333 -0.01%
2026-09-01 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0334 0.05%
2026-08-31 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0329 0.00%
2026-08-28 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0329 0.00%
2026-08-27 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0329 0.00%
2026-08-26 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0329 0.02%
2026-08-25 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0327 0.00%
2026-08-24 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0327 0.03%
2026-08-21 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0324 0.00%
2026-08-20 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0324 0.00%
2026-08-19 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0324 0.01%
2026-08-18 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0323 0.02%
2026-08-17 银华季季丰90天滚动持有债券C 1.0321 0.01%
银华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%
银华中小盘混合A 5.8830 5.34%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 5.25%
银华集成电路混合C 3.0272 5.14%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.91%
银华科技创新混合A 1.8605 4.29%
银华阿尔法混合 1.4893 4.21%
银华智享混合A 1.3017 4.12%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
标签云