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平安鼎信债券F基金净值查询(023628)

近一季平安鼎信债券F基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安鼎信债券F023628净值及计算阶段收益
近一季023628基金累计收益率-3.36%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安鼎信债券F 1.0085 -0.15%
2026-09-15 平安鼎信债券F 1.0100 -0.15%
2026-09-14 平安鼎信债券F 1.0115 0.07%
2026-09-11 平安鼎信债券F 1.0108 -0.13%
2026-09-10 平安鼎信债券F 1.0121 0.16%
2026-09-09 平安鼎信债券F 1.0105 0.02%
2026-09-08 平安鼎信债券F 1.0103 0.04%
2026-09-07 平安鼎信债券F 1.0099 -0.25%
2026-09-04 平安鼎信债券F 1.0124 0.13%
2026-09-03 平安鼎信债券F 1.0111 -0.06%
2026-09-02 平安鼎信债券F 1.0117 -0.10%
2026-09-01 平安鼎信债券F 1.0127 0.30%
2026-08-31 平安鼎信债券F 1.0097 0.23%
2026-08-28 平安鼎信债券F 1.0074 -0.09%
2026-08-27 平安鼎信债券F 1.0083 -0.18%
2026-08-26 平安鼎信债券F 1.0101 0.17%
2026-08-25 平安鼎信债券F 1.0084 -0.05%
2026-08-24 平安鼎信债券F 1.0089 0.25%
2026-08-21 平安鼎信债券F 1.0064 -0.12%
2026-08-20 平安鼎信债券F 1.0076 0.06%
2026-08-19 平安鼎信债券F 1.0070 0.25%
2026-08-18 平安鼎信债券F 1.0045 0.18%
2026-08-17 平安鼎信债券F 1.0027 0.02%
2026-08-14 平安鼎信债券F 1.0025 -0.15%
2026-08-13 平安鼎信债券F 1.0040 0.03%
2026-08-12 平安鼎信债券F 1.0037 -0.04%
2026-08-11 平安鼎信债券F 1.0041 -0.19%
2026-08-10 平安鼎信债券F 1.0060 0.15%
2026-08-07 平安鼎信债券F 1.0045 -0.12%
2026-08-06 平安鼎信债券F 1.0057 0.03%
2026-08-05 平安鼎信债券F 1.0054 -0.01%
2026-08-04 平安鼎信债券F 1.0055 -0.18%
2026-08-03 平安鼎信债券F 1.0073 -0.20%
2026-07-31 平安鼎信债券F 1.0093 -0.09%
2026-07-30 平安鼎信债券F 1.0102 0.08%
2026-07-29 平安鼎信债券F 1.0094 -0.45%
2026-07-28 平安鼎信债券F 1.0140 -0.70%
2026-07-27 平安鼎信债券F 1.0211 0.43%
2026-07-24 平安鼎信债券F 1.0167 -0.18%
2026-07-23 平安鼎信债券F 1.0185 -0.17%
2026-07-22 平安鼎信债券F 1.0202 -0.20%
2026-07-21 平安鼎信债券F 1.0222 0.95%
2026-07-20 平安鼎信债券F 1.0126 -0.61%
2026-07-17 平安鼎信债券F 1.0188 -0.84%
2026-07-16 平安鼎信债券F 1.0274 -0.57%
2026-07-15 平安鼎信债券F 1.0333 -0.37%
2026-07-14 平安鼎信债券F 1.0371 0.23%
2026-07-13 平安鼎信债券F 1.0347 -0.53%
2026-07-10 平安鼎信债券F 1.0402 -0.45%
2026-07-09 平安鼎信债券F 1.0449 0.55%
2026-07-08 平安鼎信债券F 1.0392 -0.32%
2026-07-07 平安鼎信债券F 1.0425 -0.33%
2026-07-06 平安鼎信债券F 1.0459 -0.22%
2026-07-03 平安鼎信债券F 1.0482 -0.04%
2026-07-02 平安鼎信债券F 1.0486 -0.66%
2026-07-01 平安鼎信债券F 1.0556 0.01%
2026-06-30 平安鼎信债券F 1.0555 0.35%
2026-06-29 平安鼎信债券F 1.0518 0.08%
2026-06-26 平安鼎信债券F 1.0510 -0.19%
2026-06-25 平安鼎信债券F 1.0530 0.54%
2026-06-24 平安鼎信债券F 1.0473 0.28%
2026-06-23 平安鼎信债券F 1.0444 -0.43%
2026-06-22 平安鼎信债券F 1.0489 0.21%
2026-06-18 平安鼎信债券F 1.0467 -0.10%
2026-06-17 平安鼎信债券F 1.0477 0.39%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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