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光大保德信中证A500指数A基金净值查询(023609)

近一季光大保德信中证A500指数A基金净值查询
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查询指定日期范围光大保德信中证A500指数A023609净值及计算阶段收益
近一季023609基金累计收益率-10.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 光大保德信中证A500指数A 1.0807 1.19%
2026-09-15 光大保德信中证A500指数A 1.0680 -0.37%
2026-09-14 光大保德信中证A500指数A 1.0720 -0.65%
2026-09-11 光大保德信中证A500指数A 1.0790 -0.97%
2026-09-10 光大保德信中证A500指数A 1.0896 -0.67%
2026-09-09 光大保德信中证A500指数A 1.0969 0.19%
2026-09-08 光大保德信中证A500指数A 1.0948 -0.34%
2026-09-07 光大保德信中证A500指数A 1.0985 1.06%
2026-09-04 光大保德信中证A500指数A 1.0870 -0.57%
2026-09-03 光大保德信中证A500指数A 1.0932 0.14%
2026-09-02 光大保德信中证A500指数A 1.0917 -1.51%
2026-09-01 光大保德信中证A500指数A 1.1084 -0.69%
2026-08-31 光大保德信中证A500指数A 1.1161 0.37%
2026-08-28 光大保德信中证A500指数A 1.1120 -0.60%
2026-08-27 光大保德信中证A500指数A 1.1187 1.28%
2026-08-26 光大保德信中证A500指数A 1.1046 0.77%
2026-08-25 光大保德信中证A500指数A 1.0962 -0.16%
2026-08-24 光大保德信中证A500指数A 1.0980 -1.74%
2026-08-21 光大保德信中证A500指数A 1.1174 0.52%
2026-08-20 光大保德信中证A500指数A 1.1116 0.26%
2026-08-19 光大保德信中证A500指数A 1.1087 -3.88%
2026-08-18 光大保德信中证A500指数A 1.1535 -0.29%
2026-08-17 光大保德信中证A500指数A 1.1569 1.97%
2026-08-14 光大保德信中证A500指数A 1.1345 0.31%
2026-08-13 光大保德信中证A500指数A 1.1310 -0.79%
2026-08-12 光大保德信中证A500指数A 1.1400 0.79%
2026-08-11 光大保德信中证A500指数A 1.1311 -0.75%
2026-08-10 光大保德信中证A500指数A 1.1396 0.06%
2026-08-07 光大保德信中证A500指数A 1.1389 1.47%
2026-08-06 光大保德信中证A500指数A 1.1224 -0.12%
2026-08-05 光大保德信中证A500指数A 1.1237 1.78%
2026-08-04 光大保德信中证A500指数A 1.1040 2.05%
2026-08-03 光大保德信中证A500指数A 1.0818 -1.26%
2026-07-31 光大保德信中证A500指数A 1.0956 1.48%
2026-07-30 光大保德信中证A500指数A 1.0796 -1.87%
2026-07-29 光大保德信中证A500指数A 1.1002 0.57%
2026-07-28 光大保德信中证A500指数A 1.0940 -3.41%
2026-07-27 光大保德信中证A500指数A 1.1326 1.61%
2026-07-24 光大保德信中证A500指数A 1.1146 -1.72%
2026-07-23 光大保德信中证A500指数A 1.1341 -0.03%
2026-07-22 光大保德信中证A500指数A 1.1344 -0.71%
2026-07-21 光大保德信中证A500指数A 1.1425 4.24%
2026-07-20 光大保德信中证A500指数A 1.0960 0.49%
2026-07-17 光大保德信中证A500指数A 1.0907 -4.37%
2026-07-16 光大保德信中证A500指数A 1.1406 -2.02%
2026-07-15 光大保德信中证A500指数A 1.1641 -0.78%
2026-07-14 光大保德信中证A500指数A 1.1732 2.13%
2026-07-13 光大保德信中证A500指数A 1.1487 -2.47%
2026-07-10 光大保德信中证A500指数A 1.1778 -1.98%
2026-07-09 光大保德信中证A500指数A 1.2016 3.13%
2026-07-08 光大保德信中证A500指数A 1.1651 -1.10%
2026-07-07 光大保德信中证A500指数A 1.1781 -1.05%
2026-07-06 光大保德信中证A500指数A 1.1906 -0.53%
2026-07-03 光大保德信中证A500指数A 1.1969 0.57%
2026-07-02 光大保德信中证A500指数A 1.1901 -3.52%
2026-07-01 光大保德信中证A500指数A 1.2335 -0.64%
2026-06-30 光大保德信中证A500指数A 1.2414 1.76%
2026-06-29 光大保德信中证A500指数A 1.2199 1.52%
2026-06-26 光大保德信中证A500指数A 1.2016 -2.93%
2026-06-25 光大保德信中证A500指数A 1.2379 1.63%
2026-06-24 光大保德信中证A500指数A 1.2181 1.15%
2026-06-23 光大保德信中证A500指数A 1.2043 -2.96%
2026-06-22 光大保德信中证A500指数A 1.2410 2.18%
2026-06-18 光大保德信中证A500指数A 1.2145 0.68%
2026-06-17 光大保德信中证A500指数A 1.2063 1.35%
光大保德信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大保德信产业新动力混合A 2.7700 3.86%
光大保德信新机遇混合A 1.2452 3.33%
光大保德信专精特新混合C 1.2108 3.12%
光大保德信专精特新混合A 1.2149 3.11%
光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0680 2.40%
光大保德信景气先锋混合A 2.3210 2.36%
光大保德信优势配置混合A 0.8170 2.27%
光大保德信中小盘混合A 2.3868 2.25%
光大诚鑫A 1.9027 2.24%
光大诚鑫C 1.8777 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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