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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)

近一年南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C023591净值及计算阶段收益
近一年023591基金累计收益率4.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9935 -0.25%
2026-09-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9960 -0.82%
2026-09-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0042 0.52%
2026-09-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9990 -0.72%
2026-09-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0062 -0.41%
2026-09-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0103 -0.39%
2026-09-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0143 -0.03%
2026-09-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0146 0.03%
2026-09-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0143 0.74%
2026-09-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0068 0.45%
2026-09-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0023 -0.75%
2026-08-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0099 -0.13%
2026-08-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0112 -0.78%
2026-08-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0191 0.55%
2026-08-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0135 -0.09%
2026-08-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0144 0.39%
2026-08-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0105 -0.59%
2026-08-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0165 0.50%
2026-08-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0114 -0.38%
2026-08-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0153 -0.01%
2026-08-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0154 -1.12%
2026-08-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0268 0.18%
2026-08-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0250 0.01%
2026-08-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0249 0.27%
2026-08-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0221 0.56%
2026-08-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0164 0.01%
2026-08-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0163 0.00%
2026-08-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0163 0.78%
2026-08-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0084 -0.09%
2026-08-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0093 -0.06%
2026-08-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0099 1.31%
2026-08-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9967 0.61%
2026-07-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9907 0.08%
2026-07-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9899 0.65%
2026-07-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9835 -0.55%
2026-07-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9889 -0.35%
2026-07-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9924 -0.23%
2026-07-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9947 -0.12%
2026-07-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9959 -0.64%
2026-07-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0023 0.05%
2026-07-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0018 0.98%
2026-07-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9920 -0.23%
2026-07-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9943 -0.42%
2026-07-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9985 -0.62%
2026-07-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0047 0.22%
2026-07-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0025 0.36%
2026-07-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9989 -0.94%
2026-07-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0083 -0.02%
2026-07-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0085 0.39%
2026-07-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0046 0.07%
2026-07-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0039 -0.84%
2026-07-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0124 0.75%
2026-07-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0049 0.12%
2026-07-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0037 -1.04%
2026-07-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0142 -0.90%
2026-06-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0234 0.68%
2026-06-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0165 1.14%
2026-06-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0050 -1.41%
2026-06-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0192 1.13%
2026-06-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0077 -0.46%
2026-06-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0124 -2.07%
2026-06-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0334 0.16%
2026-06-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0317 1.18%
2026-06-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0195 -0.44%
2026-06-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0240 -0.93%
2026-06-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0336 1.32%
2026-06-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0200 0.35%
2026-06-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0164 1.64%
2026-06-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9997 -1.28%
2026-06-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0125 -0.65%
2026-06-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0191 0.79%
2026-06-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0111 -3.62%
2026-06-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0477 -0.29%
2026-06-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0507 -0.32%
2026-06-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0541 1.02%
2026-06-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0434 0.20%
2026-05-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0413 0.36%
2026-05-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0376 0.24%
2026-05-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0351 -0.35%
2026-05-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0387 1.04%
2026-05-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0279 -0.09%
2026-05-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0288 0.52%
2026-05-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0235 -0.12%
2026-05-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0247 1.12%
2026-05-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0132 -0.55%
2026-05-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0188 -0.26%
2026-05-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0215 -1.72%
2026-05-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0391 0.23%
2026-05-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0367 0.35%
2026-05-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0331 -0.58%
2026-05-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0391 0.49%
2026-05-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0340 1.06%
2026-05-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0230 -0.49%
2026-04-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9949 -0.08%
2026-04-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9957 -0.52%
2026-04-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0009 -0.17%
2026-04-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0026 0.74%
2026-04-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9952 -0.03%
2026-04-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9955 0.80%
2026-04-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9876 -0.49%
2026-04-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9925 0.01%
2026-04-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9924 0.52%
2026-04-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9873 0.75%
2026-04-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9799 -0.02%
2026-04-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9801 0.41%
2026-04-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9761 0.33%
2026-04-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9729 0.16%
2026-04-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9713 0.19%
2026-04-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9695 0.85%
2026-04-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9613 0.29%
2026-04-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9585 0.03%
2026-04-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9582 -0.09%
2026-04-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9591 0.21%
2026-03-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9571 1.31%
2026-03-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9446 -0.56%
2026-03-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9499 -0.24%
2026-03-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9522 -1.42%
2026-03-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9657 0.66%
2026-03-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9594 0.15%
2026-03-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9580 0.73%
2026-03-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9511 -1.66%
2026-03-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9669 -0.47%
2026-03-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9715 -0.90%
2026-03-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9803 0.11%
2026-03-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9792 0.78%
2026-03-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9716 -0.41%
2026-03-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9756 -1.19%
2026-03-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9873 -0.20%
2026-03-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9893 0.04%
2026-03-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9889 0.70%
2026-03-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9820 -0.81%
2026-03-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9900 -0.76%
2026-03-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9976 0.48%
2026-03-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9928 -1.54%
2026-03-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0081 -0.14%
2026-02-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0095 -0.20%
2026-02-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0115 -0.50%
2026-02-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0166 0.51%
2026-02-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0114 0.98%
2026-02-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0015 -0.04%
2026-02-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0019 -0.83%
2026-02-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0103 0.19%
2026-02-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0084 -0.01%
2026-02-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0085 0.80%
2026-02-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0005 1.58%
2026-02-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9847 -0.96%
2026-02-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9942 -0.57%
2026-02-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9999 -0.19%
2026-02-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0018 -0.27%
2026-01-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0045 -1.43%
2026-01-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0189 -0.05%
2026-01-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0194 0.23%
2026-01-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0171 0.65%
2026-01-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0105 0.21%
2026-01-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0084 0.05%
2026-01-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0079 0.46%
2026-01-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0033 0.91%
2026-01-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9942 -1.31%
2026-01-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0072 -0.04%
2026-01-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0076 -0.13%
2026-01-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0089 0.24%
2026-01-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0065 -0.21%
2026-01-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0086 -0.32%
2026-01-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0118 0.73%
2026-01-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0045 0.56%
2026-01-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9989 -0.18%
2026-01-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0007 -0.09%
2026-01-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0016 0.28%
2026-01-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9988 1.69%
2025-12-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9819 -0.63%
2025-12-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9881 0.03%
2025-12-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9878 -0.49%
2025-12-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9927 0.03%
2025-12-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9924 -0.10%
2025-12-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9934 0.12%
2025-12-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9922 0.33%
2025-12-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9889 0.50%
2025-12-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9840 0.70%
2025-12-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9772 0.63%
2025-12-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9711 -0.83%
2025-12-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9792 -0.31%
2025-12-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9822 -0.15%
2025-12-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9837 -0.94%
2025-12-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9930 0.06%
2025-12-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9924 0.37%
2025-12-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9887 -0.06%
2025-12-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9893 -0.08%
2025-12-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9901 0.18%
2025-12-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9883 0.09%
2025-12-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9874 0.12%
2025-12-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9862 0.22%
2025-12-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9840 -0.32%
2025-11-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9872 0.39%
2025-11-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9834 0.03%
2025-11-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9831 0.56%
2025-11-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9776 0.45%
2025-11-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9732 0.99%
2025-11-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9636 0.21%
2025-11-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9616 -0.84%
2025-11-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9697 0.25%
2025-11-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9673 -0.53%
2025-11-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9725 -0.57%
2025-11-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9781 -0.32%
2025-11-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9812 -1.00%
2025-11-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9911 0.22%
2025-11-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9889 0.09%
2025-11-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9880 1.21%
2025-11-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9760 -0.08%
2025-11-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9768 -0.51%
2025-11-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9818 0.31%
2025-11-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9788 -0.92%
2025-11-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9879 0.12%
2025-10-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9867 0.00%
2025-10-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9867 -0.48%
2025-10-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9915 0.04%
2025-10-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9911 0.09%
2025-10-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9902 0.46%
2025-10-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9857 0.48%
2025-10-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9810 0.41%
2025-10-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9770 -0.28%
2025-10-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9797 -0.65%
2025-10-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9861 1.21%
2025-10-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9742 -0.38%
2025-10-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9779 0.18%
2025-10-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9761 0.74%
2025-10-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9689 -0.18%
2025-10-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9706 1.06%
2025-09-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9618 0.50%
2025-09-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9570 0.34%
2025-09-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9538 -0.32%
2025-09-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9569 -0.25%
2025-09-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9593 -0.21%
2025-09-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9613 0.24%
2025-09-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9532 -0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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