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南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询(023591)

近一季南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C023591净值及计算阶段收益
近一季023591基金累计收益率-2.35%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9935 -0.25%
2026-09-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9960 -0.82%
2026-09-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0042 0.52%
2026-09-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9990 -0.72%
2026-09-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0062 -0.41%
2026-09-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0103 -0.39%
2026-09-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0143 -0.03%
2026-09-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0146 0.03%
2026-09-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0143 0.74%
2026-09-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0068 0.45%
2026-09-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0023 -0.75%
2026-08-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0099 -0.13%
2026-08-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0112 -0.78%
2026-08-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0191 0.55%
2026-08-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0135 -0.09%
2026-08-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0144 0.39%
2026-08-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0105 -0.59%
2026-08-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0165 0.50%
2026-08-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0114 -0.38%
2026-08-19 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0153 -0.01%
2026-08-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0154 -1.12%
2026-08-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0268 0.18%
2026-08-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0250 0.01%
2026-08-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0249 0.27%
2026-08-12 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0221 0.56%
2026-08-11 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0164 0.01%
2026-08-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0163 0.00%
2026-08-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0163 0.78%
2026-08-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0084 -0.09%
2026-08-05 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0093 -0.06%
2026-08-04 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0099 1.31%
2026-08-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9967 0.61%
2026-07-31 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9907 0.08%
2026-07-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9899 0.65%
2026-07-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9835 -0.55%
2026-07-28 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9889 -0.35%
2026-07-27 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9924 -0.23%
2026-07-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9947 -0.12%
2026-07-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9959 -0.64%
2026-07-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0023 0.05%
2026-07-21 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0018 0.98%
2026-07-20 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9920 -0.23%
2026-07-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9943 -0.42%
2026-07-16 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9985 -0.62%
2026-07-15 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0047 0.22%
2026-07-14 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0025 0.36%
2026-07-13 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 0.9989 -0.94%
2026-07-10 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0083 -0.02%
2026-07-09 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0085 0.39%
2026-07-08 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0046 0.07%
2026-07-07 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0039 -0.84%
2026-07-06 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0124 0.75%
2026-07-03 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0049 0.12%
2026-07-02 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0037 -1.04%
2026-07-01 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0142 -0.90%
2026-06-30 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0234 0.68%
2026-06-29 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0165 1.14%
2026-06-26 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0050 -1.41%
2026-06-25 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0192 1.13%
2026-06-24 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0077 -0.46%
2026-06-23 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0124 -2.07%
2026-06-22 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0334 0.16%
2026-06-18 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0317 1.18%
2026-06-17 南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C 1.0195 -0.44%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
天弘越南市场(QDII)A 1.6081 0.86%
天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.9476 0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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