近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C023591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-14 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9960 |
-0.82% |
| 2026-09-11 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0042 |
0.52% |
| 2026-09-10 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9990 |
-0.72% |
| 2026-09-09 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0062 |
-0.41% |
| 2026-09-08 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0103 |
-0.39% |
| 2026-09-07 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0146 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0143 |
0.74% |
| 2026-09-02 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0068 |
0.45% |
| 2026-09-01 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0023 |
-0.75% |
| 2026-08-31 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0099 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0112 |
-0.78% |
| 2026-08-27 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0191 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0135 |
-0.09% |
| 2026-08-25 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0144 |
0.39% |
| 2026-08-24 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0105 |
-0.59% |
| 2026-08-21 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0165 |
0.50% |
| 2026-08-20 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0114 |
-0.38% |
| 2026-08-19 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0153 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0154 |
-1.12% |
| 2026-08-17 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
1.0268 |
0.18% |
