近一月南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C023591净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9837 |
-0.94% |
| 2025-12-11 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9930 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9924 |
0.37% |
| 2025-12-09 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9887 |
-0.06% |
| 2025-12-08 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9893 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9901 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9883 |
0.09% |
| 2025-12-03 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9874 |
0.12% |
| 2025-12-02 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9862 |
0.22% |
| 2025-12-01 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9840 |
-0.32% |
| 2025-11-28 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9872 |
0.39% |
| 2025-11-27 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9834 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9831 |
0.56% |
| 2025-11-25 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9776 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9732 |
0.99% |
| 2025-11-21 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9636 |
0.21% |
| 2025-11-20 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9616 |
-0.84% |
| 2025-11-19 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9697 |
0.25% |
| 2025-11-18 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9673 |
-0.53% |
| 2025-11-17 |
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C |
0.9725 |
-0.57% |
