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海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询(023576)

近一季海富通稳鑫三个月持有债券C基金净值查询
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查询指定日期范围海富通稳鑫三个月持有债券C023576净值及计算阶段收益
近一季023576基金累计收益率0%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0004 0.01%
2025-12-18 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0003 0.00%
2025-12-17 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0003 0.01%
2025-12-16 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0002 0.00%
2025-12-15 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0002 0.00%
2025-12-12 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0002 0.00%
2025-12-11 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0002 0.02%
2025-12-05 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0000 0.01%
2025-11-28 海富通稳鑫三个月持有债券C 0.9999 -0.01%
2025-11-21 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0000 0.01%
2025-11-14 海富通稳鑫三个月持有债券C 0.9999 -0.01%
2025-11-07 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0000 0.00%
2025-11-04 海富通稳鑫三个月持有债券C 1.0000 100.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
工银消费服务混合C 2.5680 3.17%
华宝大健康混合C 2.4192 2.96%
华宝大健康混合D 2.4588 2.96%
中银大健康股票C 1.6261 2.94%
旅游ETF 0.8036 2.78%
工银健康产业混合A 1.4405 2.69%
工银健康产业混合C 1.4296 2.69%
汇添富创新医药混合C 1.7984 2.59%
汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.7490 2.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0880 1.05%
长盛恒盛利率债C 1.0781 1.05%
金元顺安泓泽债券 0.9728 0.56%
汇添富丰和纯债A 0.9884 0.48%
汇添富丰和纯债C 0.9798 0.48%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9876 0.45%
中信保诚稳悦债券D 1.0737 0.44%
建信利率债债券C 1.1254 0.44%
建信利率债债券A 1.1312 0.44%
中信保诚稳悦债券A 1.0730 0.44%
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