近一季银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C基金净值查询
查询指定日期范围银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C023551净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1204 |
2.18% |
| 2025-12-16 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0965 |
-1.60% |
| 2025-12-15 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1143 |
-2.69% |
| 2025-12-12 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1451 |
2.41% |
| 2025-12-11 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1182 |
-2.15% |
| 2025-12-10 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1428 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1399 |
-0.64% |
| 2025-12-08 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1473 |
1.39% |
| 2025-12-05 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1316 |
0.24% |
| 2025-12-04 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1289 |
0.65% |
| 2025-12-03 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1216 |
-1.28% |
| 2025-12-02 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1362 |
-1.69% |
| 2025-12-01 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1557 |
1.46% |
| 2025-11-28 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1391 |
0.83% |
| 2025-11-27 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1297 |
-0.41% |
| 2025-11-26 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1344 |
0.96% |
| 2025-11-25 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1236 |
1.85% |
| 2025-11-24 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1032 |
1.47% |
| 2025-11-21 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.0872 |
-2.36% |
| 2025-11-20 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1135 |
-0.77% |
| 2025-11-19 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1221 |
-0.84% |
| 2025-11-18 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1316 |
0.91% |
| 2025-11-17 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1214 |
0.68% |
| 2025-11-14 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1138 |
-2.51% |
| 2025-11-13 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1425 |
1.39% |
| 2025-11-12 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1268 |
-0.60% |
| 2025-11-11 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1336 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1512 |
-0.90% |
| 2025-11-07 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1617 |
-2.15% |
| 2025-11-06 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1872 |
2.39% |
| 2025-11-05 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1595 |
-0.90% |
| 2025-11-04 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1700 |
-1.98% |
| 2025-11-03 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1936 |
-0.86% |
| 2025-10-31 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2040 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2248 |
-1.49% |
| 2025-10-29 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2433 |
0.06% |
| 2025-10-28 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2425 |
-0.49% |
| 2025-10-27 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2486 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2375 |
3.98% |
| 2025-10-23 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1901 |
-0.24% |
| 2025-10-22 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1930 |
0.13% |
| 2025-10-21 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1914 |
2.83% |
| 2025-10-20 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1586 |
0.63% |
| 2025-10-17 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1513 |
-3.77% |
| 2025-10-16 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1964 |
-1.16% |
| 2025-10-15 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2105 |
1.02% |
| 2025-10-14 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.1983 |
-3.94% |
| 2025-10-13 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2474 |
0.10% |
| 2025-10-10 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2462 |
-5.71% |
| 2025-10-09 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.3216 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2955 |
2.87% |
| 2025-09-29 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2594 |
1.02% |
| 2025-09-26 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2467 |
-2.91% |
| 2025-09-25 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2841 |
1.36% |
| 2025-09-24 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2669 |
2.00% |
| 2025-09-23 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2420 |
-1.33% |
| 2025-09-22 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2588 |
3.82% |
| 2025-09-19 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2125 |
-1.65% |
| 2025-09-18 |
银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C |
1.2329 |
-0.36% |
