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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0965 | -1.60% |
| 2025-12-15 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1143 | -2.69% |
| 2025-12-12 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1451 | 2.41% |
| 2025-12-11 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1182 | -2.15% |
| 2025-12-10 | 银华上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.1428 | 0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 银华顺和债券 | 1.0411 | 0.02% |
| 银华安丰中短期政策性金融债债券A | 1.0467 | 0.02% |
| 银华中债1-3年国开行债券指数A | 1.0590 | 0.02% |
| 银华中债1-3年农发行债券指数A | 1.0560 | 0.02% |
| 银华顺璟6个月定期开放债券A | 1.0229 | 0.02% |
| 银华中短期政策性金融债定期开放债券 | 1.0490 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券A | 1.0953 | 0.01% |
| 银华安盈短债债券C | 1.0775 | 0.01% |
| 银华丰华三个月定期开放债券发起式 | 1.0302 | 0.01% |
| 银华顺益一年定期开放债券 | 1.0076 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 旅游ETF | 0.7552 | 0.91% |
| 旅游ETF | 0.7632 | 0.91% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.1292 | 0.80% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.1291 | 0.80% |
| 金科富国 | 0.8738 | 0.78% |
| 金融科技ETF易方达 | 0.8831 | 0.77% |
| 科技金融 | 1.3161 | 0.76% |
| 金融科技ETF汇添富 | 0.8557 | 0.74% |
| 金融科技 | 1.3651 | 0.74% |
| 金科基金 | 0.8678 | 0.74% |
