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永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(023534)

近一季永赢中证港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围永赢中证港股通央企红利指数A023534净值及计算阶段收益
近一季023534基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9765 0.21%
2026-09-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9745 -1.00%
2026-09-14 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9843 -0.02%
2026-09-11 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9845 -0.57%
2026-09-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9901 -0.33%
2026-09-09 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9934 0.55%
2026-09-08 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9880 0.95%
2026-09-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9787 -0.79%
2026-09-04 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9865 0.84%
2026-09-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9783 -0.01%
2026-09-02 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9784 -0.48%
2026-09-01 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9831 0.22%
2026-08-31 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9809 0.67%
2026-08-28 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9744 0.08%
2026-08-27 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9736 0.03%
2026-08-26 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9733 0.44%
2026-08-25 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9690 -0.41%
2026-08-24 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9730 0.08%
2026-08-21 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9722 1.56%
2026-08-20 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9573 0.54%
2026-08-19 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9522 0.37%
2026-08-18 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9487 0.47%
2026-08-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9443 1.31%
2026-08-14 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9321 0.02%
2026-08-13 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9319 -0.37%
2026-08-12 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9354 -0.66%
2026-08-11 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9416 -0.60%
2026-08-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9473 0.76%
2026-08-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9402 -0.23%
2026-08-06 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9424 -0.70%
2026-08-05 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9490 -0.26%
2026-08-04 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9515 -1.33%
2026-08-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9642 -0.49%
2026-07-31 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9689 -0.95%
2026-07-30 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9782 0.97%
2026-07-29 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9688 1.35%
2026-07-28 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9559 0.56%
2026-07-27 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9506 0.22%
2026-07-24 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9485 -0.56%
2026-07-23 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9538 1.40%
2026-07-22 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9406 0.50%
2026-07-21 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9359 -0.13%
2026-07-20 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9371 2.63%
2026-07-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9131 0.14%
2026-07-16 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9118 0.08%
2026-07-15 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9111 0.65%
2026-07-14 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9052 1.25%
2026-07-13 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8940 0.31%
2026-07-10 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8912 0.30%
2026-07-09 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8885 -1.15%
2026-07-08 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8987 2.06%
2026-07-07 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8806 -0.91%
2026-07-06 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8887 0.70%
2026-07-03 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8825 1.38%
2026-07-02 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8705 0.67%
2026-07-01 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8647 -0.07%
2026-06-30 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8653 -2.18%
2026-06-29 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8842 -0.10%
2026-06-26 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8851 -1.29%
2026-06-25 永赢中证港股通央企红利指数A 0.8967 -1.37%
2026-06-24 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9090 -0.56%
2026-06-23 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9141 -0.97%
2026-06-22 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9231 -0.23%
2026-06-18 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9252 -2.55%
2026-06-17 永赢中证港股通央企红利指数A 0.9488 -0.91%
永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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