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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 永赢中证港股通央企红利指数A | 0.9867 | 0.10% |
| 2025-12-18 | 永赢中证港股通央企红利指数A | 0.9857 | 0.35% |
| 2025-12-17 | 永赢中证港股通央企红利指数A | 0.9823 | 0.22% |
| 2025-12-16 | 永赢中证港股通央企红利指数A | 0.9801 | -1.70% |
| 2025-12-15 | 永赢中证港股通央企红利指数A | 0.9970 | -0.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 永赢制造升级智选混合发起C | 1.2021 | 2.69% |
| 永赢医药健康A | 1.0018 | 2.53% |
| 永赢医药健康C | 0.9906 | 2.53% |
| 永赢资源慧选混合发起C | 1.2181 | 2.51% |
| 永赢资源慧选混合发起A | 1.2204 | 2.50% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A | 0.9008 | 2.06% |
| 永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C | 0.9002 | 2.06% |
| 港股医疗ETF | 1.4458 | 2.06% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 1.6618 | 1.85% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
